资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306026.52 99.99%
银行存款和结算备付金 38.24 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306064.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长安银行小微债 160.00 16162.76 6.58%
23鲁信MTN002 150.00 15669.23 6.38%
23临沂城投MTN001 150.00 15484.78 6.31%
24浦发银行债01 140.00 14306.15 5.83%
24光大银行债01 110.00 11249.03 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196000.23 79.84%
企业债 22881.58 9.32%
国家债券 8251.86 3.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%