财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1595.26 3429.13 2447.51 7594.94 2282.31
本期利润(万元) -228.51 1370.71 -750.72 11192.12 509.04
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 4.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3521.79 0.00 2902.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 245485.58 245714.09 246402.97 247153.69 243201.43
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 4.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.02 0.00 26.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10.47 85.38 26.81 62.80 41.26
交易性金融资产(万元) 322227.96 310606.70 289696.72 315133.60 321421.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 322227.96 310606.70 289696.72 315133.60 321421.78
应付管理人报酬(万元) 61.12 62.60 61.35 62.22 59.34
应付托管费(万元) 20.37 20.87 20.45 20.74 19.78
资产总计(万元) 322238.43 310692.08 289723.53 315196.40 321466.30
负债合计(万元) 76524.34 63538.39 42815.67 69867.05 80544.79
所有者权益合计(万元) 245714.10 247153.70 246907.86 245329.35 240921.51
未分配利润(万元) 11521.94 12961.54 12715.63 11137.11 6729.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.32 1.22 0.72 2.10 1.88
投资收益(万元) 4360.15 9870.09 4803.93 9665.74 6164.23
公允价值变动收益(万元) -2058.43 3597.17 3161.75 2942.21 699.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2302.05 13468.48 7966.40 12610.05 6865.81
管理人报酬(万元) 367.66 741.68 370.63 723.59 356.38
托管费(万元) 122.55 247.23 123.54 241.20 118.79
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.22 11.78
费用合计(万元) 931.34 2276.36 1235.65 2583.27 1246.87
利润总额(万元) 1370.71 11192.12 6730.75 10026.78 5618.94
净利润(万元) 1370.71 11192.12 6730.75 10026.78 5618.94