财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1595.26 |
3429.13 |
2447.51 |
7594.94 |
2282.31 |
| 本期利润(万元) |
-228.51 |
1370.71 |
-750.72 |
11192.12 |
509.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3521.79 |
0.00 |
2902.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245485.58 |
245714.09 |
246402.97 |
247153.69 |
243201.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.47 |
85.38 |
26.81 |
62.80 |
41.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
322227.96 |
310606.70 |
289696.72 |
315133.60 |
321421.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
322227.96 |
310606.70 |
289696.72 |
315133.60 |
321421.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.12 |
62.60 |
61.35 |
62.22 |
59.34 |
| 应付托管费(万元) |
20.37 |
20.87 |
20.45 |
20.74 |
19.78 |
| 资产总计(万元) |
322238.43 |
310692.08 |
289723.53 |
315196.40 |
321466.30 |
| 负债合计(万元) |
76524.34 |
63538.39 |
42815.67 |
69867.05 |
80544.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
245714.10 |
247153.70 |
246907.86 |
245329.35 |
240921.51 |
| 未分配利润(万元) |
11521.94 |
12961.54 |
12715.63 |
11137.11 |
6729.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.22 |
0.72 |
2.10 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
4360.15 |
9870.09 |
4803.93 |
9665.74 |
6164.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2058.43 |
3597.17 |
3161.75 |
2942.21 |
699.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2302.05 |
13468.48 |
7966.40 |
12610.05 |
6865.81 |
| 管理人报酬(万元) |
367.66 |
741.68 |
370.63 |
723.59 |
356.38 |
| 托管费(万元) |
122.55 |
247.23 |
123.54 |
241.20 |
118.79 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
931.34 |
2276.36 |
1235.65 |
2583.27 |
1246.87 |
| 利润总额(万元) |
1370.71 |
11192.12 |
6730.75 |
10026.78 |
5618.94 |
| 净利润(万元) |
1370.71 |
11192.12 |
6730.75 |
10026.78 |
5618.94 |