永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.68亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
债券型名次	1856	2531	3280	2896	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
债券型名次	2980	3178	2210	1103	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	永赢聚益债券C	0.09	0.35	1.00	1.58	0.77
1855	永赢瑞益债券	0.09	0.32	0.80	1.13	0.69
1856	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
1857	永赢颐利债券	0.09	0.27	0.75	0.80	0.59
1858	永赢永益债券C	0.09	0.22	0.52	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	英大通惠多利债券C	0.12	0.23	0.60	0.62	0.40
2530	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.23	0.65	0.99	0.48
2531	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
2532	永赢永益债券A	0.10	0.23	0.58	0.67	0.49
2533	招商招丰纯债A	0.12	0.23	0.54	1.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	英大纯债债券C	0.04	0.14	0.64	0.78	0.42
3279	永赢坤益债券	0.15	0.26	0.64	0.19	0.42
3280	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
3281	中欧聚瑞债券A	0.06	0.15	0.64	0.55	0.31
3282	中融恒信纯债A	0.11	0.33	0.64	0.63	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.79	0.86	0.60
2895	永赢泰益债券A	0.14	0.32	0.80	0.86	0.66
2896	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
2897	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
2898	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	英大安旸纯债债券A	0.07	0.26	0.74	0.89	0.46
3274	永赢鼎利债券A	0.07	0.22	0.60	1.04	0.46
3275	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
3276	永赢增益债券A	0.11	0.30	0.66	0.64	0.46
3277	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.18	0.62	0.65	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.30	7.51	-	10.10
2979	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.02	7.95	-	8.13
2980	永赢通益债券A	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
2981	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.89	4.32	7.73	-	12.05
2982	中银证券安业债券C	1.89	4.56	7.79	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	添富中债1-3年国开债C	1.44	4.96	8.96	15.24	21.73
3177	银河睿嘉债券C	3.19	4.96	7.69	13.07	16.71
3178	永赢通益债券A	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
3179	中信保诚稳利债券A	2.05	4.96	8.91	16.24	31.69
3180	鑫元承利定期开放	1.77	4.96	9.35	17.34	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	上银可转债精选债券C	15.73	25.93	9.90	-	3.82
2209	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.99	9.90	-	15.79
2210	永赢通益债券A	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
2211	招商添悦纯债A	1.14	5.32	9.90	17.34	29.42
2212	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.32	4.83	9.89	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中信建投稳丰63个月债	2.54	6.43	10.33	18.70	21.03
1102	东方臻慧纯债债券A	2.38	4.99	10.07	18.69	20.78
1103	永赢通益债券A	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
1104	蜂巢添益纯债C	1.86	4.63	9.73	18.68	20.72
1105	中欧可转债债券A	22.62	47.18	21.80	18.68	65.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华润元大润鑫债券A	0.65	3.07	6.51	11.67	28.16
1680	信澳安益纯债债券	2.00	4.29	9.30	16.39	28.16
1681	永赢通益债券A	1.89	4.96	9.90	18.69	28.16
1682	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	21.41	28.15
1683	平安惠金定开债C	3.96	6.57	11.58	19.68	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长安银行小微债	160.00	16246.33	6.58%
23鲁信MTN002	150.00	15805.06	6.40%
23临沂城投MTN001	150.00	15559.30	6.30%
24浦发银行债01	140.00	14380.89	5.83%
24光大银行债01	110.00	11308.43	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196745.06	79.72%
企业债	21163.68	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0583	1.0582	1.0576	1.0575	1.0578
累计净值(元)	1.2592	1.2591	1.2585	1.2584	1.2587

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