永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.067 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.216

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：牟琼屿

2023-04-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.86亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.0 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
债券型名次	3213	1805	2061	1328	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
债券型名次	967	792	609	589	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	永赢聚益债券A	-0.05	0.65	1.34	2.74	1.74
3212	永赢凯利债券	-0.05	0.69	1.52	2.85	1.93
3213	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
3214	永赢卓利债券	-0.05	0.71	1.54	2.88	1.93
3215	招商金鸿债券A	-0.05	0.46	1.20	2.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
1804	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.09	0.61	1.27	3.08	1.73
1805	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
1806	永赢泽利一年	-0.11	0.61	1.48	2.53	1.80
1807	圆信永丰兴融A	-0.01	0.61	1.35	2.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	0.53	1.47	2.42	-
2060	银华顺益一年定期开放债券	-0.09	0.43	1.47	2.74	1.69
2061	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
2062	招商添利两年债券	0.01	0.51	1.47	4.05	2.24
2063	浙商汇金聚鑫定开债	-0.20	0.63	1.47	2.87	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
1327	兴业天融债券	-0.20	0.57	1.60	2.93	1.81
1328	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
1329	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1330	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.50	1.26	2.93	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.03	0.68	1.49	2.86	1.87
1423	易方达富华纯债债券A	-0.06	0.56	1.37	2.86	1.87
1424	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
1425	中融恒信纯债A	-0.18	0.58	1.40	2.67	1.87
1426	中泰安睿债券A	-0.04	0.78	1.51	2.81	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
966	兴银长乐定开债	4.60	8.86	16.35	27.92	56.16
967	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
968	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
969	中欧纯债(LOF)C	4.60	6.64	10.77	17.20	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	平安惠合纯债	4.91	7.84	12.88	-	16.39
791	永赢丰利债券A	4.37	7.84	13.89	20.04	27.45
792	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
793	中欧瑾泰债券A	4.65	7.84	11.04	19.28	27.55
794	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	平安中债1-5年政策性金融债A	5.57	8.21	12.88	-	14.73
608	中邮纯债丰利债券C	4.22	7.36	12.88	-	14.34
609	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
610	中加颐兴定开债券	4.44	7.85	12.87	21.64	28.08
611	兴业启元一年定开债券C	4.08	6.66	12.86	21.84	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	鹏扬淳合债券	5.37	8.04	12.28	21.49	28.37
588	平安中短债债券C	3.46	5.67	13.09	21.48	22.30
589	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
590	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.29	8.42	13.59	21.47	31.64
591	南方卓元债券A	3.37	5.44	7.69	21.47	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	长盛盛琪一年债券C	4.55	7.78	12.37	19.07	23.00
1535	金鹰添瑞中短债C	2.73	4.84	8.20	14.59	23.00
1536	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
1537	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.50	8.34	13.49	-	22.98
1538	民生加银恒益纯债A	4.41	6.60	10.68	18.30	22.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	380.00	40428.95	16.26%
20临矿01	200.00	20309.32	8.17%
23兴业银行绿债01	170.00	17577.09	7.07%
23长安银行小微债	160.00	16274.01	6.55%
23鲁信MTN002	150.00	15760.34	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147926.94	59.49%
企业债	70044.91	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.068	1.068	1.069	1.068	1.068
累计净值(元)	1.217	1.217	1.218	1.217	1.217

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