权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.22元 | 2024-06-18 | 2.09% |
2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.05元 | 2023-04-20 | 0.51% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.03元 | 2023-03-14 | 0.29% |
2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.06元 | 2023-02-14 | 0.57% |
2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 0.07元 | 2023-01-10 | 0.66% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.08元 | 2022-12-09 | 0.79% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.09元 | 2022-09-27 | 0.85% |
2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.17元 | 2022-05-26 | 1.66% |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.13元 | 2022-04-27 | 1.25% |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.43元 | 2022-01-18 | 4.12% |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.11元 | 2021-09-14 | 1.04% |
2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 0.15元 | 2020-04-08 | 1.41% |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.12元 | 2019-03-13 | 1.19% |
永赢通益债券A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.25%