资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133110.51 99.96%
银行存款和结算备付金 47.54 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133158.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 100.00 10218.68 9.79%
23绍兴银行小微债 100.00 10105.90 9.69%
24光大银行债02 100.00 10069.69 9.65%
24中山农商行债01 100.00 10031.25 9.61%
24建行债01A 60.00 6132.13 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123098.50 117.97%
企业债 2106.60 2.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%