我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122157.36 99.97%
银行存款和结算备付金 39.24 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122196.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 150.00 15269.05 13.86%
20国开05 110.00 11420.75 10.37%
23绍兴银行小微债 100.00 10184.84 9.25%
22江苏银行小微债 100.00 10079.17 9.15%
21国开18 90.00 9145.73 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106997.28 97.13%
企业债 15160.08 13.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%