永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2655

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.43亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
债券型名次	2308	1664	2109	2530	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.59	9.77	-	29.45
债券型名次	3831	2926	2212	1534	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
2307	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
2308	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2309	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54
2310	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66
1663	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.75	0.41	0.75
1664	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
1665	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.54	0.58	0.87
1666	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.15	0.58	0.64	1.49
2108	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.10	0.58	0.57	1.41
2109	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2110	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
2111	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.11	0.37	0.61	1.43
2529	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.35	0.61	2.19
2530	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2531	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
2532	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
3744	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
3745	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
3746	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3747	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
3830	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
3831	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
3832	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3833	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	南方乐元中短利率债A	0.62	5.59	8.63	-	15.70
2925	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	-	27.64
2926	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
2927	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	-	22.41
2928	中融恒利纯债C	0.61	5.59	10.04	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
2211	亚洲美元债A(美元现汇)	6.79	6.86	9.77	-	-0.58
2212	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
2213	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	-	27.18
2214	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中金金元C	1.11	4.68	8.23	-	24.53
1533	宝盈盈泰纯债债券C	2.16	6.80	6.81	-	12.84
1534	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
1535	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	-	28.92
1536	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	-	29.49
1502	浦银安盛盛泽定开债券	0.98	7.33	11.94	-	29.47
1503	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
1504	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	-	29.45
1505	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	-	29.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10218.68	9.79%
23绍兴银行小微债	100.00	10105.90	9.69%
24光大银行债02	100.00	10069.69	9.65%
24中山农商行债01	100.00	10031.25	9.61%
24建行债01A	60.00	6132.13	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123098.50	117.97%
企业债	2106.60	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0069	1.0069	1.0071	1.0069	1.0068
累计净值(元)	1.2653	1.2653	1.2655	1.2653	1.2652

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