永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0121 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2705

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
债券型名次	3358	2643	2940	2723	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
债券型名次	2797	3016	2448	810	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	英大通佑一年定开债券	0.01	0.11	0.52	1.06	0.63
3357	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24
3358	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
3359	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
3360	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35
2642	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73
2643	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
2644	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69
2645	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49
2939	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51
2940	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
2941	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.20	0.53	1.02	0.61
2942	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	易方达富财纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.14	0.72
2722	银华信用季季红债券A	0.12	-0.36	0.51	1.14	0.49
2723	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
2724	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
2725	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	英大通惠多利债券A	0.01	0.12	0.48	0.98	0.50
3393	英大通盈纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.77	0.50
3394	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
3395	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.20	0.55	1.03	0.50
3396	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.55	1.06	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50
2796	银华信用四季红债券C	2.06	4.48	7.98	14.04	21.60
2797	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
2798	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05
2799	财通多利债券C	2.05	4.04	7.76	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	鹏华创兴增利债券A	-0.02	5.05	0.83	-	1.59
3015	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.05	8.51	-	8.52
3016	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
3017	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3018	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86
2447	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
2448	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
2449	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15
2450	长信富安纯债半年定开债券A	2.15	4.70	9.27	-	61.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
809	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
810	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
811	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
812	永赢邦利债券C	2.29	6.63	11.21	18.81	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
1517	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
1518	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
1519	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06
1520	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10272.07	10.01%
23绍兴银行小微债	100.00	10157.34	9.90%
24光大银行债02	100.00	10129.43	9.87%
24中山农商行债01	100.00	10101.00	9.84%
25兴业银行债01	70.00	7012.95	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124538.25	121.34%
企业债	2119.85	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0119	1.0117	1.0112
累计净值(元)	1.2704	1.2704	1.2703	1.2701	1.2696

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