永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0059 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2643

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.43亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
债券型名次	2467	622	1516	2948	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
债券型名次	3462	2943	2062	937	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
2466	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39
2467	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
2468	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75
2469	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
621	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
622	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
623	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
624	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1515	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1516	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
1517	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
1518	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
2947	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
2948	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
2949	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2950	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3800	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79
3801	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
3802	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
3803	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
3461	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
3462	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
3463	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
3464	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
2942	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
2943	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
2944	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
2945	中邮鑫溢中短债债券A	1.57	6.04	8.36	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
2061	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32
2062	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
2063	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2064	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
936	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
937	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
938	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
939	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
1502	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
1503	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
1504	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28
1505	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10218.68	9.79%
23绍兴银行小微债	100.00	10105.90	9.69%
24光大银行债02	100.00	10069.69	9.65%
24中山农商行债01	100.00	10031.25	9.61%
24建行债01A	60.00	6132.13	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123098.50	117.97%
企业债	2106.60	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢诚益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢诚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0057	1.0055	1.0052	1.0052	1.0050
累计净值(元)	1.2641	1.2639	1.2636	1.2636	1.2634

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