永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0108 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
债券型名次	3144	3546	3067	2437	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
债券型名次	3103	3102	2444	844	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.71	1.00	0.60
3143	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
3144	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3145	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
3146	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3545	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45
3546	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3547	永赢诚益债券C	0.05	0.19	0.50	0.90	0.34
3548	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
3066	英大纯债债券C	0.03	0.18	0.53	0.83	0.41
3067	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3068	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3069	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42
2436	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45
2437	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
2438	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
2439	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	英大安旸纯债债券C	0.03	0.22	0.50	0.80	0.37
3861	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.95	0.37
3862	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3863	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3864	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
3102	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.16	26.72
3103	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
3104	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
3105	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.02	7.93	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47
3101	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3102	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
3103	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
3104	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.15	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.83	4.72	9.61	14.27	54.52
2443	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2444	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
2445	博时汇享纯债债券A	1.65	5.22	9.60	15.82	27.15
2446	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.58	4.38	9.60	-	82.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	永赢聚益债券C	3.43	6.74	12.13	18.97	29.74
843	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	11.14	18.96	24.38
844	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
845	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
846	富国产业债C	2.58	6.35	10.91	18.95	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	招商双债增强(LOF)E	1.86	5.26	11.00	19.77	29.94
1555	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
1556	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
1557	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
1558	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10272.07	10.01%
23绍兴银行小微债	100.00	10157.34	9.90%
24光大银行债02	100.00	10129.43	9.87%
24中山农商行债01	100.00	10101.00	9.84%
25兴业银行债01	70.00	7012.95	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124538.25	121.34%
企业债	2119.85	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0105	1.0107	1.0102
累计净值(元)	1.2688	1.2686	1.2689	1.2691	1.2686

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