永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.224

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：牟琼屿

2024-04-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.01亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
债券型名次	3393	3145	3399	2439	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
债券型名次	1866	1145	552	414	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	英大安益中短债A	-0.06	0.28	0.89	1.68	1.02
3392	英大安益中短债C	-0.06	0.25	0.82	1.53	0.93
3393	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
3394	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	0.76	1.48	3.05	-
3395	永赢乾益债券	-0.06	0.82	1.61	3.01	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.44	1.31	2.26	1.46
3144	永赢昌益债券A	0.03	0.44	0.97	2.24	1.27
3145	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
3146	永赢丰益债券	-0.04	0.44	1.01	2.02	1.23
3147	永赢通益债券C	-0.07	0.44	0.87	1.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
3398	兴证全球恒信债券C	-0.05	0.49	1.13	2.65	1.55
3399	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
3400	永赢增益债券A	-0.03	0.38	1.13	2.41	1.38
3401	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	太平恒兴纯债	-0.26	0.28	1.34	2.44	1.48
2438	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.01	0.45	1.10	2.44	1.49
2439	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
2440	永赢匠心增利债券A	-0.19	1.26	1.93	2.44	-
2441	中加丰裕纯债债券A	-0.15	0.45	1.08	2.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	银华安盈短债债券A	-0.08	0.38	1.16	2.05	1.46
2739	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.44	1.31	2.26	1.46
2740	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46
2741	招商添韵3个月定开债A	-0.02	0.59	1.22	2.18	1.46
2742	招商招裕纯债A	-0.04	0.50	1.09	2.54	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.02	6.65	11.20	-	12.14
1865	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
1866	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
1867	中加瑞合纯债债券	4.02	6.75	10.62	-	12.03
1868	中融恒泰纯债A	4.02	6.65	11.58	19.34	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	泰康安益纯债债券C	4.00	7.34	10.87	18.62	29.13
1144	兴业90天滚动持有中短债A	3.37	7.34	0.00	-	7.65
1145	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
1146	博时稳悦63个月定开债	3.59	7.33	11.05	-	15.84
1147	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.17	7.33	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	鹏华永融一年定期开放债券	4.77	7.32	13.09	22.11	22.14
551	平安中短债债券C	3.46	5.67	13.09	21.48	22.30
552	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
553	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.16	8.08	13.08	-	15.23
554	招商招旭纯债C	4.54	7.55	13.08	24.33	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	工银信用纯债一年定开债券A	4.73	7.93	12.74	22.92	77.00
413	长安泓源纯债债券A	4.72	7.54	12.69	22.91	31.26
414	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
415	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
416	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.60	7.82	14.04	22.89	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	添富鑫成定开债A	3.91	6.35	10.50	16.77	24.41
1437	嘉实稳鑫纯债债券	3.58	5.57	10.04	16.92	24.40
1438	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
1439	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.55	14.18	19.85	-	24.37
1440	平安季开鑫定开债E	3.50	9.67	17.97	-	24.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	150.00	15269.05	13.86%
20国开05	110.00	11420.75	10.37%
23绍兴银行小微债	100.00	10184.84	9.25%
22江苏银行小微债	100.00	10079.17	9.15%
21国开18	90.00	9145.73	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106997.28	97.13%
企业债	15160.08	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.021	1.021	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.225	1.225	1.226	1.226	1.225

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