永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0074 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.43亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
债券型名次	2721	2317	2263	3010	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
债券型名次	3903	2911	2284	737	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
2720	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
2721	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
2722	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2723	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.60	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
2316	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.61	0.06	0.04
2317	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
2318	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2319	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	银河睿丰定开债券	0.00	0.16	0.61	-0.29	0.00
2262	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.61	0.06	0.04
2263	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
2264	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01
2265	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.75	0.41	0.03
3009	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.41	0.03
3010	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
3011	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
3012	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
3104	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
3105	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
3106	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
3107	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.60	0.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37
3902	易方达中债3-5年期国债	0.73	6.37	9.17	14.82	37.33
3903	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
3904	浙商惠南纯债	0.73	4.34	6.90	13.15	31.51
3905	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2910	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
2911	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
2912	招商添韵3个月定开债A	0.98	5.62	8.46	15.36	18.51
2913	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	天弘华享三个月定开	1.05	6.21	9.54	18.07	24.97
2283	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
2284	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
2285	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
2286	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.69	5.14	9.53	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25
736	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.22	6.49	10.47	18.83	21.48
737	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
738	中加颐睿纯债债券A	1.53	6.03	10.85	18.82	31.20
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1508	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
1509	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
1510	中信保诚稳达C	0.84	8.75	12.61	20.80	29.48
1511	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10218.68	9.79%
23绍兴银行小微债	100.00	10105.90	9.69%
24光大银行债02	100.00	10069.69	9.65%
24中山农商行债01	100.00	10031.25	9.61%
24建行债01A	60.00	6132.13	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123098.50	117.97%
企业债	2106.60	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0071	1.0069	1.0069	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.2655	1.2653	1.2653	1.2655	1.2653

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