权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.53元 | 2024-04-11 | 5.15% |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.29元 | 2022-12-16 | 2.91% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.39元 | 2021-12-15 | 3.88% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.47元 | 2020-12-23 | 4.74% |
2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.25元 | 2019-12-10 | 2.46% |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.08元 | 2019-03-26 | 0.80% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.03元 | 2018-12-24 | 0.25% |
永赢诚益债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.86%