我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
891.14 |
3184.74 |
957.04 |
1581.09 |
869.88 |
| 本期利润(万元) |
1196.87 |
4109.06 |
682.85 |
2339.13 |
1124.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5088.56 |
0.00 |
3484.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110158.72 |
107761.85 |
106674.78 |
105991.93 |
104777.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.18 |
37.79 |
38.95 |
41.38 |
12.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
107304.62 |
116105.27 |
125011.46 |
120800.99 |
119654.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107266.61 |
116011.03 |
124844.38 |
120558.29 |
119342.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.34 |
26.10 |
26.74 |
26.01 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
8.70 |
8.91 |
8.67 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
107823.94 |
116143.06 |
125050.41 |
120842.37 |
121619.86 |
| 负债合计(万元) |
62.04 |
10151.09 |
21397.57 |
15174.28 |
18168.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
107761.90 |
105991.98 |
103652.84 |
105668.09 |
103451.84 |
| 未分配利润(万元) |
5853.63 |
4083.71 |
1744.58 |
3759.82 |
1543.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
6.78 |
2.77 |
0.30 |
5235.40 |
| 投资收益(万元) |
3884.60 |
1865.16 |
4931.17 |
2121.28 |
-226.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
924.32 |
758.05 |
-934.41 |
495.85 |
1058.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4816.22 |
2629.99 |
3999.53 |
2617.43 |
6067.49 |
| 管理人报酬(万元) |
317.24 |
155.85 |
316.77 |
155.58 |
313.16 |
| 托管费(万元) |
105.75 |
51.95 |
105.59 |
51.86 |
104.39 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
707.16 |
290.86 |
792.22 |
401.18 |
795.93 |
| 利润总额(万元) |
4109.06 |
2339.13 |
3207.31 |
2216.26 |
5271.56 |
| 净利润(万元) |
4109.06 |
2339.13 |
3207.31 |
2216.26 |
5271.56 |
