资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233014.28 99.98%
银行存款和结算备付金 40.20 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:233054.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 340.00 38238.92 19.14%
19农发06 200.00 21573.99 10.80%
23黑龙江34 160.00 17519.47 8.77%
22国开05 100.00 10842.23 5.43%
24国开03 100.00 10314.26 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172072.47 86.14%
国家债券 13497.14 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%