我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1068.25 |
4935.98 |
1267.12 |
2811.67 |
1492.83 |
| 本期利润(万元) |
2421.00 |
5346.03 |
791.87 |
3081.30 |
1086.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1143.67 |
0.00 |
494.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201094.05 |
200668.11 |
199793.76 |
199999.42 |
200199.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.26 |
103.26 |
741.58 |
69.15 |
68.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
237125.82 |
232769.00 |
200964.03 |
228897.62 |
246512.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237125.82 |
232769.00 |
200964.03 |
228897.62 |
246512.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.00 |
49.53 |
50.97 |
49.61 |
51.38 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
16.51 |
16.99 |
16.54 |
17.13 |
| 资产总计(万元) |
237160.08 |
232872.26 |
201705.60 |
228966.78 |
249137.49 |
| 负债合计(万元) |
36491.98 |
32872.84 |
1096.69 |
27979.07 |
47997.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
200668.11 |
199999.42 |
200608.92 |
200987.70 |
201139.82 |
| 未分配利润(万元) |
1162.86 |
494.18 |
1103.72 |
1482.50 |
1634.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
4.96 |
2.09 |
1.94 |
7570.06 |
| 投资收益(万元) |
6408.46 |
3383.63 |
7859.81 |
3667.73 |
161.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.05 |
269.64 |
-1334.11 |
150.32 |
741.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6823.61 |
3658.22 |
6527.79 |
3820.00 |
8473.60 |
| 管理人报酬(万元) |
601.51 |
298.66 |
604.65 |
300.52 |
603.49 |
| 托管费(万元) |
200.50 |
99.55 |
201.55 |
100.17 |
201.16 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
12.17 |
24.42 |
12.12 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
1477.58 |
576.92 |
1472.54 |
780.04 |
1361.78 |
| 利润总额(万元) |
5346.03 |
3081.30 |
5055.24 |
3039.96 |
7111.82 |
| 净利润(万元) |
5346.03 |
3081.30 |
5055.24 |
3039.96 |
7111.82 |
