永赢合益债券(006771)_最新动态

永赢合益债券006771WIN WIN BOND INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1923

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢合益债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：谢越

2025-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.98亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢合益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
债券型名次	1494	2247	1680	4576	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
债券型名次	4881	3823	3717	2251	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢合益债券一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1493	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1494	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1495	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
1496	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢合益债券一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
2246	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
2247	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
2248	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
2249	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢合益债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
1679	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1680	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1681	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
1682	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢合益债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
4575	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
4576	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4577	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
4578	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.01	0.42	-0.02	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢合益债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4607	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4608	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4609	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
4610	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢合益债券一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
4880	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4881	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
4882	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
4883	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢合益债券一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3822	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96
3823	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
3824	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3825	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢合益债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.89	6.39	7.95	-	7.87
3716	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3717	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
3718	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3719	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢合益债券一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
2250	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
2251	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
2252	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.46	5.75	8.81	15.07	15.60
2253	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢合益债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
2335	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
2336	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
2337	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
2338	淳厚添益债券A	10.87	21.00	0.00	-	20.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	340.00	38238.92	19.14%
19农发06	200.00	21573.99	10.80%
23黑龙江34	160.00	17519.47	8.77%
22国开05	100.00	10842.23	5.43%
24国开03	100.00	10314.26	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172072.47	86.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢合益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

永赢合益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：永赢合益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢合益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-25永赢合益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢合益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0051	1.0048	1.0044	1.0044	1.0041
累计净值(元)	1.1919	1.1916	1.1912	1.1912	1.1909

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