| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.01元 | 2025-09-23 | 0.10% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.08元 | 2025-06-25 | 0.79% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0.14元 | 2025-02-25 | 1.34% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.07元 | 2024-09-19 | 0.64% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.08元 | 2024-06-25 | 0.79% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.10元 | 2024-03-26 | 0.99% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.03元 | 2023-12-12 | 0.30% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.05元 | 2023-09-19 | 0.50% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.11元 | 2023-06-16 | 1.10% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.07元 | 2023-03-16 | 0.75% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.05元 | 2022-09-27 | 0.50% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.07元 | 2022-08-25 | 0.69% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.04元 | 2022-06-16 | 0.40% |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 0.12元 | 2022-05-10 | 1.19% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.07元 | 2021-12-21 | 0.74% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.10元 | 2021-09-14 | 0.96% |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.10元 | 2021-06-17 | 1.00% |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.12元 | 2021-01-19 | 1.20% |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.15元 | 2020-12-09 | 1.49% |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.10元 | 2020-03-20 | 0.98% |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.17元 | 2019-11-04 | 1.65% |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.05元 | 2019-06-11 | 0.47% |
永赢合益债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%