资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228316.51 99.77%
银行存款和结算备付金 531.61 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:228848.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 70.00 7183.01 3.39%
24进出14 70.00 7087.61 3.34%
24建信金租债01 60.00 6116.71 2.88%
25附息国债07 60.00 6082.31 2.87%
25附息国债16 60.00 5996.04 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84181.65 39.68%
国家债券 14069.45 6.63%
企业债 11663.87 5.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%