我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280195.86 99.48%
银行存款和结算备付金 1451.21 0.52%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:281648.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 80.00 8288.11 3.96%
20国开03 70.00 7125.56 3.41%
23附息国债18 70.00 7100.05 3.39%
22北京银行小微债01 70.00 7053.99 3.37%
20成华国资MTN001 60.00 6221.34 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65037.50 31.09%
企业债 61550.34 29.42%
国家债券 9114.69 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%