权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.37元 | 2023-10-24 | 3.61% |
2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.43元 | 2021-11-17 | 4.26% |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.15元 | 2020-11-19 | 1.50% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.06元 | 2020-01-13 | 0.63% |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.01元 | 2019-12-11 | 0.15% |
2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 0.04元 | 2019-08-05 | 0.43% |
永赢卓利债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.74%