永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0648 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2137

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.12亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
债券型名次	1823	1676	1769	2183	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.20	10.92	-	22.92
债券型名次	2479	2145	1589	1936	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	永赢稳益债券	0.08	0.47	0.62	0.66	0.50
1822	永赢众利债券	0.08	0.82	0.19	-0.08	0.58
1823	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
1824	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.49	0.88	0.90	0.83
1825	招商添盈纯债C	0.08	0.57	0.49	0.50	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	永赢宏益债券A	0.08	0.48	0.63	0.96	0.54
1675	永赢凯利债券	0.08	0.48	0.63	0.86	0.51
1676	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
1677	圆信永丰兴利C	0.05	0.48	0.58	1.08	0.51
1678	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.25	0.48	1.96	2.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	银华信用四季红债券A	0.07	0.39	0.60	0.89	0.41
1768	英大智享债券A	0.07	0.31	0.60	1.54	0.53
1769	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
1770	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	0.94	0.51
1771	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.82	0.21
2182	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.38	0.53	0.82	0.43
2183	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
2184	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.81	0.33
2185	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	永赢凯利债券	0.08	0.48	0.63	0.86	0.51
1942	永赢盈益债券A	0.07	0.56	0.64	0.83	0.51
1943	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
1944	圆信永丰兴利C	0.05	0.48	0.58	1.08	0.51
1945	招商招裕纯债C	0.08	0.46	0.66	0.77	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.69	6.80	9.41	-	11.41
2478	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.69	4.17	8.05	-	9.25
2479	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
2480	招商添瑞1年定开债A	1.69	5.83	10.81	-	19.81
2481	中泰蓝月短债A	1.69	3.96	6.04	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	平安惠聚债券	1.77	6.20	11.26	-	27.25
2144	前海联合泰瑞纯债C	0.66	6.20	10.40	-	16.95
2145	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
2146	大成景悦中短债债券A	1.67	6.19	8.32	-	17.04
2147	国金中债1-5年政策性金融债A	0.49	6.19	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	诺德安元纯债	1.48	4.52	10.92	-	10.72
1588	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1589	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
1590	中航瑞明纯债C	1.95	5.61	10.92	-	17.03
1591	中银证券汇福定期开放债券	1.46	5.77	10.92	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.48	6.03	9.40	-	23.92
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
1936	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
1937	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	1.05	5.73	10.32	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.00	4.77	7.69	-	22.93
2183	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.98	2.25	4.37	-	22.93
2184	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
2185	淳厚添益债券C	13.01	22.84	0.00	-	22.91
2186	创金合信鑫日享短债债券C	1.23	3.30	6.80	-	22.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行CD252	100.00	9950.67	4.71%
24农发05	70.00	7227.08	3.42%
25附息国债11	70.00	6923.05	3.28%
24建信金租债01	60.00	6159.43	2.92%
23国开08	50.00	5178.79	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75739.46	35.86%
企业债	11707.96	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0645	1.0640	1.0636	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.2134	1.2129	1.2125	1.2123	1.2122

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