永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0594 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2083

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.21亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
债券型名次	2314	3454	1470	3341	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.41	11.17	-	22.30
债券型名次	3011	2053	1442	1936	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
2313	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
2314	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
2315	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
2316	招商产业债券C	0.00	0.05	0.29	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3453	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
3454	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
3455	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
3456	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
1469	永赢泽利一年	0.02	0.13	0.69	0.51	1.36
1470	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
1471	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
1472	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75
3340	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.75	0.41	0.75
3341	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
3342	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3343	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.62	1.30
2910	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
2911	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
2912	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
2913	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.74	6.38	-	7.68
3010	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	-	17.60
3011	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
3012	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
3013	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
2052	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
2053	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
2054	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40
2055	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
1441	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44
1442	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
1443	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	4.36	11.17	-	8.53
1444	国投瑞银稳定增利债券C	3.19	7.31	11.16	-	161.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
1936	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
1937	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	-	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	-	22.32
2180	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	-	22.31
2181	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
2182	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
2183	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	-	22.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	70.00	7183.01	3.39%
24进出14	70.00	7087.61	3.34%
24建信金租债01	60.00	6116.71	2.88%
25附息国债07	60.00	6082.31	2.87%
25附息国债16	60.00	5996.04	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84181.65	39.68%
企业债	11663.87	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢卓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0593	1.0593	1.0594	1.0593	1.0591
累计净值(元)	1.2082	1.2082	1.2083	1.2082	1.2080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。