永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.21亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
债券型名次	2741	2480	1706	3488	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
债券型名次	3221	2114	1476	1013	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03
2740	永赢智益纯债三个月	0.03	0.25	0.65	0.08	0.03
2741	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
2742	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
2743	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
2479	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
2480	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
2481	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
2482	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
1705	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
1706	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
1707	招商添裕纯债D	0.05	0.33	0.71	0.19	0.05
1708	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	天弘信益A	0.03	0.25	0.71	0.24	0.03
3487	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
3488	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
3489	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3490	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03
3124	永赢智益纯债三个月	0.03	0.25	0.65	0.08	0.03
3125	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
3126	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
3127	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	太平恒利纯债	1.11	3.44	5.64	11.14	20.46
3220	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3221	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
3222	招商添华纯债A	1.11	3.75	5.52	8.93	10.19
3223	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	西部利得汇盈债券A	1.30	6.38	11.39	21.12	35.59
2113	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
2114	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
2115	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2116	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	天弘安益A	0.52	6.19	10.92	18.78	25.08
1475	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
1476	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
1477	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44
1478	中融益泓90天滚动持有债券C	1.84	5.97	10.92	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	交银丰享收益债券A	1.48	5.51	10.25	17.55	33.16
1012	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.55	29.39
1013	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
1014	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
1015	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	添富AAA级信用纯债C	0.03	4.59	8.60	15.03	22.36
2182	南方鼎利一年定开债券发起	-0.42	5.70	11.03	-	22.35
2183	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
2184	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
2185	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	70.00	7183.01	3.39%
24进出14	70.00	7087.61	3.34%
24建信金租债01	60.00	6116.71	2.88%
25附息国债07	60.00	6082.31	2.87%
25附息国债16	60.00	5996.04	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84181.65	39.68%
企业债	11663.87	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢卓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0594	1.0593	1.0593	1.0594	1.0593
累计净值(元)	1.2083	1.2082	1.2082	1.2083	1.2082

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。