永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2071

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.21亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
债券型名次	2477	2888	1518	3344	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
债券型名次	2780	2045	1359	1251	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21
2476	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
2477	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
2478	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2479	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2887	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2888	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
2889	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10
2890	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
1517	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
1518	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
1519	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1520	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
3343	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3344	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
3345	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
3346	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2944	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2945	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
2946	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
2947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
2779	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
2780	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
2781	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
2782	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2044	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
2045	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
2046	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79
2047	中欧兴利债券A	1.28	6.94	12.20	21.36	56.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
1358	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
1359	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1360	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1361	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
1250	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1251	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1252	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
1253	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
2178	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
2179	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
2180	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
2181	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	70.00	7183.01	3.39%
24进出14	70.00	7087.61	3.34%
24建信金租债01	60.00	6116.71	2.88%
25附息国债07	60.00	6082.31	2.87%
25附息国债16	60.00	5996.04	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84181.65	39.68%
企业债	11663.87	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢卓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢卓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢卓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0579	1.0577	1.0575	1.0575	1.0574
累计净值(元)	1.2068	1.2066	1.2064	1.2064	1.2063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。