永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.055 0.001(0.09%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张雪

2023-10-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.92亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.4 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
债券型名次	4850	1479	2041	1456	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.05	11.04	-	17.03
债券型名次	1224	1281	1280	1936	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	永赢荣益债券C	-0.10	0.32	0.96	2.04	1.25
4849	永赢祥益债券A	-0.10	0.43	1.24	2.53	1.72
4850	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
4851	圆信永丰丰和A	-0.10	0.45	1.06	2.11	1.48
4852	招商添瑞1年定开债A	-0.10	0.49	1.14	2.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	永赢宏益债券A	-0.11	0.51	1.20	2.96	1.83
1478	永赢欣益一年	-0.11	0.51	1.35	2.77	1.82
1479	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
1480	中航瑞明纯债C	-0.13	0.51	1.21	2.48	1.71
1481	中欧纯债(LOF)E	-0.09	0.51	1.35	3.14	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
2040	永赢聚益债券C	-0.09	0.50	1.31	2.94	1.83
2041	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
2042	招商金融债3个月定开债	0.04	0.37	1.31	2.54	1.71
2043	中加瑞享纯债债券A	-0.06	0.55	1.31	3.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.32	1.27	2.72	1.79
1455	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.38	1.29	2.72	1.70
1456	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
1457	中融恒鑫纯债A	-0.10	0.59	1.33	2.72	1.84
1458	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	0.35	1.42	2.71	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	永赢邦利债券C	-0.14	0.26	1.13	2.67	1.82
1469	永赢欣益一年	-0.11	0.51	1.35	2.77	1.82
1470	永赢卓利债券	-0.10	0.51	1.31	2.72	1.82
1471	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.04	0.37	1.22	2.68	1.82
1472	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.12	0.54	1.20	2.82	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	信澳安盛纯债	4.27	6.71	11.63	-	12.29
1223	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	7.04	0.00	-	11.25
1224	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
1225	创金合信信用红利债券C	4.26	7.61	13.74	-	25.27
1226	大成惠利纯债债券	4.26	7.10	10.81	-	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	银河景行3个月定开债券	4.31	7.05	11.60	-	28.25
1280	永赢乾益债券	4.08	7.05	0.00	-	9.71
1281	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
1282	德邦锐泓债券A	3.73	7.04	12.24	-	18.09
1283	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.95	7.04	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	融通通润债券	4.13	6.97	11.04	-	30.47
1279	永赢祥益债券A	4.24	6.98	11.04	-	20.68
1280	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
1281	鑫元裕利	3.87	6.88	11.04	-	31.75
1282	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.57	6.41	10.61	-	18.06
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.44	6.22	10.30	-	17.44
1936	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
1937	永赢淳利债券	3.99	6.66	10.85	-	15.32
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	4.22	6.91	11.76	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	招商招旭纯债D	4.61	7.90	13.60	-	17.04
2135	银华信用四季红债券C	3.36	5.52	9.31	-	17.03
2136	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
2137	中银证券安弘债券C	-3.36	-4.50	-5.29	-	17.01
2138	工银1-3年农发债指数C	3.53	5.83	9.29	-	17.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8288.11	3.96%
20国开03	70.00	7125.56	3.41%
23附息国债18	70.00	7100.05	3.39%
22北京银行小微债01	70.00	7053.99	3.37%
20成华国资MTN001	60.00	6221.34	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65037.50	31.09%
企业债	61550.34	29.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

更多>> 基金公告

标题：永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告

永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告为了给投资者带来更好的投资体验，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年4月27...

查看全文[04-26]
标题：永赢卓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

永赢卓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[04-20]
标题：永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月19日 1. 公告基本信息基金管理人名称永赢基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-19]
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
03-28永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身...
03-27永赢卓利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.056	1.057	1.057	1.058
累计净值(元)	1.161	1.163	1.164	1.164	1.165

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。