我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2117.91 |
5914.80 |
1985.35 |
2860.11 |
1316.39 |
| 本期利润(万元) |
2731.74 |
9088.94 |
1424.13 |
5754.16 |
3234.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6267.08 |
0.00 |
10588.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209224.08 |
206492.34 |
211958.11 |
210533.98 |
208014.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.82 |
66.25 |
104.59 |
59.73 |
93.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
277026.54 |
263603.75 |
219543.79 |
257428.86 |
257191.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277026.54 |
263603.75 |
219543.79 |
257428.86 |
257191.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.38 |
51.86 |
52.11 |
50.42 |
51.20 |
| 应付托管费(万元) |
17.46 |
17.29 |
17.37 |
16.81 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
278549.75 |
264939.02 |
221750.07 |
259795.15 |
261182.53 |
| 负债合计(万元) |
72057.41 |
54405.04 |
16970.30 |
55111.66 |
59916.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
206492.34 |
210533.98 |
204779.77 |
204683.48 |
201265.76 |
| 未分配利润(万元) |
7129.98 |
11171.61 |
5417.45 |
5321.16 |
1903.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.61 |
10.83 |
63.98 |
28.53 |
8482.17 |
| 投资收益(万元) |
8045.80 |
3806.65 |
8587.75 |
4604.29 |
239.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3174.14 |
2894.05 |
-3437.43 |
-429.17 |
941.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11243.54 |
6711.52 |
5214.30 |
4203.64 |
9663.10 |
| 管理人报酬(万元) |
625.92 |
309.34 |
614.13 |
302.02 |
614.67 |
| 托管费(万元) |
208.64 |
103.11 |
204.71 |
100.67 |
204.89 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2154.61 |
957.36 |
1700.29 |
785.92 |
1715.38 |
| 利润总额(万元) |
9088.94 |
5754.16 |
3514.01 |
3417.72 |
7947.72 |
| 净利润(万元) |
9088.94 |
5754.16 |
3514.01 |
3417.72 |
7947.72 |
