财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 695.56 1408.24 757.91 2102.70 1365.85
本期利润(万元) 624.35 1943.86 1352.06 2150.69 1000.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.07 0.00 3.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1025.33 0.00 -381.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 64066.38 63749.51 63639.67 63298.71 66248.47
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.11 0.00 3.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.08 0.00 12.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 265.27 607.02 11022.22 2459.07 3171.11
交易性金融资产(万元) 354919.71 326173.88 300515.44 208380.41 2280.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 354919.71 326173.88 300515.44 208380.41 2280.56
应付管理人报酬(万元) 146.76 141.66 123.25 87.03 3.46
应付托管费(万元) 44.03 42.50 36.97 26.11 0.86
资产总计(万元) 358993.37 332984.43 311758.40 215373.86 5503.51
负债合计(万元) 390.24 614.81 9782.40 124.10 3195.37
所有者权益合计(万元) 358603.13 332369.62 301976.00 215249.75 2308.14
未分配利润(万元) 33224.05 21291.02 11451.70 6146.61 60.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 39.20 97.14 66.47 14.23 6.83
投资收益(万元) 8569.00 14411.05 3303.71 317.58 374.59
公允价值变动收益(万元) 2949.83 399.85 1720.70 -734.51 -201.58
其它收入(万元) 11.80 22.38 1.27 0.63 0.44
收入合计(万元) 11574.79 13828.25 4012.96 -1894.04 81.92
管理人报酬(万元) 837.60 1526.38 686.42 122.79 29.93
托管费(万元) 251.28 457.91 205.93 35.20 7.48
其它费用(万元) 12.48 24.68 10.31 8.52 10.43
费用合计(万元) 1143.47 2065.45 910.44 174.17 51.83
利润总额(万元) 10431.32 11762.80 3102.52 -2068.21 30.10
净利润(万元) 10431.32 11762.80 3102.52 -2068.21 30.10