我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.12 |
49.81 |
0.62 |
316.66 |
316.93 |
| 本期利润(万元) |
-91.01 |
-419.32 |
-3.05 |
-37.33 |
-40.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1842.40 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52684.12 |
44858.88 |
218.48 |
249.76 |
353.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2459.07 |
3171.11 |
1225.06 |
2255.23 |
2567.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
208380.41 |
2280.56 |
13259.01 |
13726.04 |
17983.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
208380.41 |
2280.56 |
13259.01 |
13726.04 |
17983.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.03 |
3.46 |
10.83 |
13.31 |
17.36 |
| 应付托管费(万元) |
26.11 |
0.86 |
2.71 |
3.33 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
215373.86 |
5503.51 |
15999.22 |
16986.29 |
22257.14 |
| 负债合计(万元) |
124.10 |
3195.37 |
32.51 |
758.48 |
1034.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
215249.75 |
2308.14 |
15966.71 |
16227.81 |
21222.70 |
| 未分配利润(万元) |
6146.61 |
60.35 |
444.63 |
545.20 |
580.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
6.83 |
3.29 |
0.86 |
1747.80 |
| 投资收益(万元) |
317.58 |
374.59 |
-1150.68 |
-808.66 |
-3745.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-734.51 |
-201.58 |
1287.69 |
1019.53 |
1516.67 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.44 |
1.27 |
0.55 |
22.50 |
| 收入合计(万元) |
-1894.04 |
81.92 |
232.55 |
239.23 |
-533.19 |
| 管理人报酬(万元) |
122.79 |
29.93 |
148.02 |
83.56 |
288.65 |
| 托管费(万元) |
35.20 |
7.48 |
37.01 |
20.89 |
72.16 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
10.43 |
20.97 |
10.92 |
22.29 |
| 费用合计(万元) |
174.17 |
51.83 |
209.55 |
117.73 |
421.44 |
| 利润总额(万元) |
-2068.21 |
30.10 |
23.00 |
121.51 |
-954.63 |
| 净利润(万元) |
-2068.21 |
30.10 |
23.00 |
121.51 |
-954.63 |
