银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_最新动态

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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累计净值：1.1666

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

银华美元债精选债券(QDII)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：范博扬

2021-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.93亿元

银华美元债精选债券(QDII)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
债券型名次	124	930	5455	4153	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
债券型名次	1858	1057	3255	2453	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	汇添富双颐债券A	0.40	1.62	3.19	5.29	2.46
123	汇添富双颐债券C	0.40	1.59	3.10	5.11	2.40
124	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
125	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
126	大摩多元收益债券A	0.39	1.89	5.17	5.51	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	民生加银转债优选C	-0.36	0.58	1.78	2.79	1.21
929	鹏华丰诚债券C	0.03	0.58	1.50	2.27	1.27
930	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
931	泓德裕泰债券A	0.00	0.58	1.42	2.00	1.06
932	财通资管双安债券A	0.03	0.57	1.23	2.35	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5454	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
5455	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
5456	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.57	-0.89	0.25	-0.08
5457	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4152	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	0.32
4153	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
4154	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
4155	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5312	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5313	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
5314	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5315	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38
1857	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.51	5.20	10.94	-	18.44
1858	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
1859	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93
1860	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.21	8.56	16.12	-	15.79
1056	工银月月薪定期支付债券A	4.52	8.56	6.41	2.47	82.60
1057	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
1058	大成景盛一年定期债券A	4.42	8.55	7.51	14.30	28.47
1059	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.55	12.95	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
3254	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
3255	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
3256	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3257	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.23	5.08	8.58	7.45	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31
2452	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.06	22.41
2453	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
2454	南华瑞扬纯债C	1.40	4.25	6.72	12.05	12.37
2455	大成景盛一年定期债券C	4.01	7.70	6.23	12.04	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.15	-	17.13
3045	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13
3046	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
3047	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.13	17.12
3048	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1118	1.1103	1.1122	1.1082	1.1080
累计净值(元)	1.1658	1.1643	1.1662	1.1622	1.1620

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