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最新净值:1.1135 -0.0001(-0.01%) 累计净值:1.1675 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 银华美元债精选债券(QDII)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:范博扬 | 2021-12-14 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:6.41亿元 | ||
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银华美元债精选债券(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 债券型名次 | 3519 | 5429 | 5050 | 1519 | 776 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 债券型名次 | 815 | 1124 | 3454 | 1854 | 2915 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 3519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3517 | 兴证全球兴益债券C | -0.04 | 0.27 | 0.08 | 3.36 | 5.04 |
| 3518 | 易方达富华纯债债券C | -0.04 | 0.06 | 0.49 | 0.24 | 1.04 |
| 3519 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 3520 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | -0.04 | 0.12 | 0.51 | 0.32 | 0.72 |
| 3521 | 永赢昌益债券A | -0.04 | 0.14 | 0.63 | 0.00 | 0.72 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5429 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5427 | 大成全球美元债债券C人民币 | 0.07 | -0.72 | -0.25 | 0.36 | 3.23 |
| 5428 | 国海安盈债券A | -0.07 | -0.73 | 2.08 | 1.46 | 1.12 |
| 5429 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 5430 | 安信资管瑞鑫一年持有A | -0.05 | -0.75 | 1.04 | 2.63 | -0.58 |
| 5431 | 国海安盈债券C | -0.08 | -0.75 | 2.02 | 1.37 | 1.07 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5050 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5048 | 新华聚利E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5049 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5050 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 5051 | 中加纯债定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5052 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 1519 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1517 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 0.02 | 0.12 | 0.33 | 0.99 | 2.69 |
| 1518 | 鹏华双债增利债券A | -0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.99 | 2.92 |
| 1519 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 1520 | 招商添利两年债券 | -0.16 | 0.03 | 0.40 | 0.99 | 1.65 |
| 1521 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.19 | -0.04 | -0.30 | 0.99 | 2.22 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 776 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 中信保诚惠泽 | 0.21 | 0.51 | 1.84 | 2.90 | 4.15 |
| 775 | 中银添利债券发起A | 0.09 | 0.71 | 0.82 | 3.19 | 4.14 |
| 776 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.99 | 4.13 |
| 777 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.11 | 0.32 | 1.39 | 3.75 | 4.12 |
| 778 | 长信先优债券A | -0.11 | 0.95 | 0.01 | 3.37 | 4.11 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | - | 133.59 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 815 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 813 | 天弘永利优享债券A | 4.11 | 12.50 | 13.70 | - | 13.23 |
| 814 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 4.11 | 10.31 | 11.01 | - | 33.72 |
| 815 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 816 | 招商安凯债券 | 4.11 | 15.23 | 0.00 | - | 18.51 |
| 817 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 4.08 | 8.95 | 8.91 | - | 10.72 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1124 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1122 | 格林泓安63个月定开债 | 3.85 | 8.16 | 12.45 | - | 22.29 |
| 1123 | 格林泓远纯债A | 3.02 | 8.16 | 11.87 | - | 18.51 |
| 1124 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 1125 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 4.04 | 8.16 | 12.29 | - | 23.22 |
| 1126 | 中融恒通纯债A | 1.47 | 8.16 | 11.31 | - | 11.36 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | - | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | - | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3454 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3452 | 格林泓皓纯债 | -2.33 | 3.39 | 8.23 | - | 9.53 |
| 3453 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 1.19 | 4.61 | 8.23 | - | 15.70 |
| 3454 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 3455 | 永赢宏泰短债C | 1.11 | 4.17 | 8.23 | - | 8.66 |
| 3456 | 永赢荣益债券A | 0.71 | 5.20 | 8.23 | - | 33.46 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | 22.57 | 27.15 | 24.66 | - | 20.04 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | 22.06 | 26.08 | 23.11 | - | 17.10 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.39 | 6.11 | 10.01 | - | 71.23 |
| 4 | 华夏聚利债券A | 21.16 | 23.30 | 21.69 | - | 114.06 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 1.50 | 6.39 | 10.31 | - | 62.92 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1854 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1852 | 永赢泰利债券C | 0.84 | 5.31 | 8.44 | - | 13.04 |
| 1853 | 民生加银聚益纯债 | 0.27 | 6.55 | 9.87 | - | 21.09 |
| 1854 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 1855 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 3.76 | 7.39 | 6.90 | - | 14.44 |
| 1856 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.33 | 7.07 | 11.05 | - | 23.07 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | - | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | - | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | - | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | - | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | - | 290.40 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2915 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2913 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.22 | 5.55 | 8.65 | - | 17.24 |
| 2914 | 平安合润定开债 | -0.77 | 2.79 | 10.13 | - | 17.23 |
| 2915 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 4.11 | 8.16 | 8.23 | - | 17.23 |
| 2916 | 惠升和裕纯债C | 0.61 | 7.90 | 10.15 | - | 17.22 |
| 2917 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.79 | 4.02 | 6.17 | - | 17.21 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
