银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.29	4.49	0.02	0.02	0.04	1.58	1.58
季度净申购	7717.58	43358.27	-27.42	-103.92	-14964.52	6.30	-84.52
总份额	51288.27	43570.70	212.43	239.84	343.76	15308.29	15301.99
季度总申购份额	7816.15	43377.82	17.55	68.01	99.47	46.44	74.45
季度总赎回份额	98.58	19.55	44.97	171.93	15064.00	40.14	158.97

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	东海祥瑞A	5.32	45829.96	-	-	5.57
2641	泰信汇盈债券A	5.32	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2642	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
2643	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
2644	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-
2645	光大尊盈半年A	5.31	49428.32	-	-	-
2646	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-
2647	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2648	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2649	鹏华丰盛债券	5.28	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2650	广发安泽短债A	5.27	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2651	广发汇安18个月定期债券A	5.27	42726.90	-	-	-
2652	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
2653	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2654	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	海富通上证城投债ETF	53.04	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
2564	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2566	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2567	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2568	鹏华丰诚债券A	5.91	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2569	东方臻萃3个月定开债券A	5.62	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2570	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2571	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
2572	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2573	招商双债增强(LOF)E	7.80	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
2574	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.13	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2575	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
2576	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
2577	银河睿丰定开债券	5.20	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	嘉实增强信用定期债券	2.84	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
876	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
877	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
878	中邮定期开放债券A	4.31	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
879	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
880	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
881	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
882	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
883	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
884	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
885	创金合信恒兴中短债债券C	3.09	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00
886	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
887	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
888	中欧可转债债券A	7.18	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
889	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
1674	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
1675	浦银安盛稳健丰利债券A	3.46	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1676	汇添富鑫润纯债A	35.47	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1677	金元顺安丰利债券	9.18	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1678	工银添利债券A	22.35	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1679	西部利得稳健双利债券C	1.54	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.96	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.95	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	10.17	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1686	嘉实稳华纯债债券A	23.58	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1687	西部利得祥逸债券A	13.70	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
3323	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
3324	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
3325	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3326	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
3327	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
3328	鹏华丰泰定期开放债券A	5.44	49429.74	-85.32	13.81	99.13
3329	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
3330	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
3331	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
3332	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
3333	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3334	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3335	中邮定期开放债券A	4.31	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
3336	浦银安盛普庆纯债债券A	32.78	303078.59	112.35	208.58	96.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

2023-06-30

539

4449.7900

0.00%

100.00%

2022-12-31

417

367105.1700

97.99%

2.01%

2022-06-30

401

383703.5800

97.49%

2.51%

2021-12-31

244

842731.8700

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53
2023-06-30	539	4449.7900	0.00	0.00	239.84	100.00
2022-12-31	417	367105.1700	15000.00	97.99	308.29	2.01
2022-06-30	401	383703.5800	15000.00	97.49	386.51	2.51
2021-12-31	244	842731.8700	20356.88	99.00	205.78	1.00

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