银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.89	6.36	6.39	6.44	6.54	6.91	5.78
季度净申购	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15	10250.35	992.35
总份额	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82	62530.97	52280.62
季度总申购份额	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00	12039.11	1108.36
季度总赎回份额	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15	1788.77	116.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	泓德裕泰债券A	6.92	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2440	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2441	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
2442	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.89	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
2443	华泰保兴恒利中短债A	6.89	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
2444	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.89	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2445	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.89	60125.15	-6518.85	2669.49	9188.34
2446	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2447	大成惠享一年定开债券	6.88	67540.62	-	0.00	-
2448	汇安鼎利纯债A	6.88	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2449	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
2450	天弘增利短债A	6.87	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
2451	万家鑫璟纯债A	6.87	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2452	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.87	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
2453	嘉实债券	6.86	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2394	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2395	鹏华永泽定期开放债券	8.39	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2396	汇安鼎利纯债A	6.88	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2397	中银证券安添3个月定开债券A	6.72	62734.54	-	-	0.02
2398	中银招利债券A	7.43	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2399	招商信用添利债券(LOF)A	6.65	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2400	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2401	大成景泰纯债债券A	6.98	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2402	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2403	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2404	西部利得聚泰18个月定开债A	6.97	61960.67	-	102.21	-
2405	兴合锦安利率债A	9.06	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80
2406	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.23	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2407	招商鑫诚短债A	6.69	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.54	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
746	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.13	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
747	中泰青月中短债C	2.14	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
748	汇添富双享增利债券C	1.04	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
749	鹏华丰诚债券C	1.37	11286.53	4863.51	10296.21	5432.70
750	创金合信恒利超短债债券A	6.70	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
751	国投瑞银顺泓债券	10.62	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
752	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
753	南方希元可转债债券	22.16	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
754	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
755	招商享诚增强债券C	1.29	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
756	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
757	平安惠润纯债	0.62	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
758	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
759	招商鑫利中短债债券C	28.39	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.17	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
1800	广发添财180天滚动持有债券C	13.86	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1801	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
1802	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
1803	中银信用增利债券C	3.18	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
1804	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	-3763.26	5692.29	9455.56
1805	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
1806	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
1807	工银添福债券B	1.05	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
1808	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
1809	东兴兴利债券A	2.76	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
1810	天弘弘丰增强回报C	3.76	27744.81	-3230.34	5619.56	8849.90
1811	融通债券A/B	1.73	15851.34	4467.56	5617.20	1149.64
1812	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.12	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83
1813	浙商丰利增强债券	8.92	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	南方昭元债券C	0.05	411.45	-855.27	57.89	913.16
3005	广发集祥债券C	0.64	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3006	富安达富利纯债A	10.77	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
3007	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
3008	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
3009	中航瑞智纯债A	2.23	20079.73	-699.45	210.69	910.13
3010	兴华安丰纯债C	0.02	209.10	-444.36	464.52	908.87
3011	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3012	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3013	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.09	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3014	海富通瑞福债券C	0.15	1278.42	-867.63	33.08	900.71
3015	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3016	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3017	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
3018	蜂巢丰吉纯债A	0.27	2454.75	-652.90	244.20	897.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

2023-06-30

539

4449.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53
2023-06-30	539	4449.7900	0.00	0.00	239.84	100.00

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