银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.93	6.40	6.43	6.48	6.59	6.96	5.82
季度净申购	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15	10250.35	992.35
总份额	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82	62530.97	52280.62
季度总申购份额	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00	12039.11	1108.36
季度总赎回份额	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15	1788.77	116.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.00	63431.16	-	-	-
2415	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2416	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.98	65530.02	-	-	-
2417	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.97	650.04	154.40	239.40	85.00
2418	华夏海外收益债券A	6.95	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2419	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2420	汇安鼎利纯债A	6.94	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2421	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2422	华安信用四季红债券A	6.92	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2423	鹏华稳利短债C	6.92	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2424	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.91	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2425	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.90	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2426	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
2427	万家鑫璟纯债A	6.90	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2428	东方红益鑫纯债债券A	6.88	61237.98	67.67	26507.24	26439.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2378	鹏华永泽定期开放债券	8.45	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2379	汇安鼎利纯债A	6.94	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2380	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2381	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.91	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2382	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
2383	招商信用添利债券(LOF)A	6.70	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2384	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2385	大成景泰纯债债券A	7.00	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2386	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2387	国泰君安安弘六个月定开债券	6.35	62152.61	-	-	-
2388	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.84	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
2389	西部利得聚泰18个月定开债A	7.02	61960.67	-	102.21	-
2390	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.10	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2391	兴合锦安利率债A	9.09	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
830	创金合信恒利超短债债券A	6.71	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
831	国投瑞银顺泓债券	10.67	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
832	工银瑞泽定开债券	14.71	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
833	德邦锐乾债券C	2.58	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
834	东方臻宝纯债债券A	175.18	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
835	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
836	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
837	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.86	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
838	中银恒优12个月持有期债券A	13.32	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32
839	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
840	招商享诚增强债券C	1.33	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
841	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
842	华夏短债债券C	21.24	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
843	华商可转债债券C	10.96	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
1794	长盛安逸纯债债券E	38.05	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
1795	国寿安保泰和纯债债券	50.85	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
1796	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
1797	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
1798	中银信用增利债券C	3.20	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
1799	中加聚享增盈债券A	2.11	19063.16	-3763.26	5692.29	9455.56
1800	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
1801	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.31	45600.45	837.74	5652.90	4815.16
1802	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.10	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
1803	融通债券A/B	1.74	15851.34	4467.56	5617.20	1149.64
1804	浙商丰利增强债券	8.99	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
1805	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
1806	华安添鑫中短债C	5.94	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
1807	华安纯债债券C	4.88	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	信诚优质纯债债券A	1.29	10940.70	-686.67	228.43	915.10
2960	富安达富利纯债A	10.83	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2961	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
2962	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2963	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
2964	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
2965	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
2966	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2967	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2968	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2969	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
2970	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2971	国寿安保尊利增强回报债券A	9.13	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2972	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2973	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

2023-06-30

539

4449.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53
2023-06-30	539	4449.7900	0.00	0.00	239.84	100.00

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