银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.42	6.45	6.50	6.60	6.97	5.83	5.72
季度净申购	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15	10250.35	992.35	7717.58
总份额	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82	62530.97	52280.62	51288.27
季度总申购份额	815.78	700.50	34134.85	0.00	12039.11	1108.36	7816.15
季度总赎回份额	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15	1788.77	116.01	98.58

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	广发央企80债券指数A	6.47	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
2477	招商鑫悦中短债A	6.47	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
2478	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2479	鹏扬稳利债券A	6.45	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
2480	华安添鑫中短债C	6.43	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
2481	中银转债增强债券B	6.43	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
2482	德邦锐乾债券A	6.42	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
2483	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2484	国泰嘉睿纯债债券C	6.41	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
2485	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2486	浙商惠盈纯债A	6.38	59073.32	-228.60	135.31	363.91
2487	蜂巢添幂中短债A	6.33	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
2488	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
2489	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
2490	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
2459	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
2460	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2461	平安元丰中短债债券E	6.53	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
2462	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.29	57726.11	2177.04	12768.00	10590.96
2463	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-
2464	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.68	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
2465	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2466	国联安短债债券C	6.22	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
2467	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
2468	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2469	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2470	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2471	中信建投景晟债券A	5.79	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	中金纯债A类	6.57	53272.24	-265.66	167.89	433.55
2049	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
2050	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
2051	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2052	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
2053	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2054	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.27	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2055	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2056	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13
2057	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
2058	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
2059	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.69	5795.34	-283.97	342.62	626.59
2060	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80
2061	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
2062	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82
2574	民生加银高等级信用债债券E	4.66	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2575	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
2576	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24
2577	国金惠盈纯债债券E	0.45	3692.93	-3186.15	817.87	4004.02
2578	蜂巢添益纯债E	0.04	357.65	-1071.74	817.23	1888.97
2579	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.75	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
2580	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2581	泰康裕泰债券C	2.79	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42
2582	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2583	天弘安益C	0.57	5320.06	-7331.43	811.10	8142.53
2584	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
2585	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
2586	融通增益债券C	0.68	5161.43	-15729.17	802.67	16531.84
2587	融通收益增强债券A	0.67	5466.92	493.00	802.27	309.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2953	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2954	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
2955	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
2956	嘉实同舟债券C	0.26	2476.57	-670.02	428.80	1098.83
2957	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2958	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
2959	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2960	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
2961	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
2962	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2963	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
2964	摩根瑞享纯债债券C	0.02	145.02	-913.73	174.05	1087.78
2965	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17
2966	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

2023-06-30

539

4449.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53
2023-06-30	539	4449.7900	0.00	0.00	239.84	100.00

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