银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.59	5.49	4.66	0.02	0.03	0.04	1.64
季度净申购	992.35	7717.58	43358.27	-27.42	-103.92	-14964.52	6.30
总份额	52280.62	51288.27	43570.70	212.43	239.84	343.76	15308.29
季度总申购份额	1108.36	7816.15	43377.82	17.55	68.01	99.47	46.44
季度总赎回份额	116.01	98.58	19.55	44.97	171.93	15064.00	40.14

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	红塔红土瑞景纯债A	5.66	53558.27	581.34	1704.22	1122.87
2688	广发招财短债C	5.65	53485.09	49635.33	70197.46	20562.13
2689	南方0-5年江苏城投债指数A	5.65	51334.23	432.72	479.44	46.71
2690	广发集远债券A	5.63	55974.52	-17903.20	739.28	18642.47
2691	广发安泽短债C	5.62	52664.24	11237.00	33941.66	22704.65
2692	广发集优9个月持有期债券A	5.60	55625.12	-6845.10	160.27	7005.37
2693	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
2694	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
2695	光大永利纯债A	5.56	51054.55	4636.14	4637.12	0.98
2696	中欧同益债券	5.55	50369.89	-	-	-
2697	南方佳元6个月持有债券A	5.54	51314.30	-1287.36	5512.68	6800.04
2698	国金惠盈纯债债券E	5.53	44577.52	18021.13	25710.97	7689.84
2699	中信建投稳泰债券	5.53	47805.80	-	-	-
2700	汇添富双利债券C	5.52	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2701	景顺长城景盛双息收益债券C	5.52	51782.26	32179.51	67346.06	35166.54

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	博时富鑫纯债债券C	6.02	52850.01	22899.31	38199.13	15299.82
2658	广发安泽短债C	5.62	52664.24	11237.00	33941.66	22704.65
2659	格林泓泰三个月定开债A	5.39	52559.46	-19972.93	0.16	19973.09
2660	博时天颐债券A	7.03	52465.85	-1971.70	2907.78	4879.48
2661	华安添利6个月债券A	5.45	52461.12	-10402.88	196.62	10599.50
2662	工银瑞盈18个月定开债券	6.18	52446.20	-	-	-
2663	安信恒鑫增强债券C	5.39	52446.11	18477.00	24446.88	5969.88
2664	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
2665	嘉实多盈债券A	5.27	52140.93	-41866.14	5970.08	47836.22
2666	淳厚稳惠债券A	5.67	52044.58	-	-	-
2667	金鹰持久增利E	6.92	51864.55	-6578.68	53.93	6632.61
2668	景顺长城景盛双息收益债券C	5.52	51782.26	32179.51	67346.06	35166.54
2669	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.44	51760.67	-1174.89	18425.01	19599.91
2670	长信利保债券C	5.69	51679.13	-5732.89	19472.02	25204.91
2671	南方0-5年江苏城投债指数A	5.65	51334.23	432.72	479.44	46.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	惠升和睿兴利债券C	0.14	1463.62	1043.11	1058.51	15.40
1530	淳厚添益债券A	0.82	7871.39	1041.08	4823.94	3782.86
1531	交银可转债债券A	1.16	9708.26	1037.83	2507.96	1470.13
1532	鹏扬富利增强债券A	0.29	2707.17	1030.63	1175.58	144.95
1533	德邦锐兴债券E	8.17	65620.79	1028.28	23298.93	22270.65
1534	易方达丰和债券C	1.27	9629.68	1026.82	1221.40	194.58
1535	格林聚鑫增强债券C	0.10	1033.69	1023.48	1023.54	0.06
1536	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
1537	西部利得鑫泓增强债券A	0.22	2168.23	990.23	2772.51	1782.28
1538	汇添富多策略纯债A	1.79	15657.45	986.21	3767.21	2781.01
1539	易方达裕富债券C	0.21	2023.61	984.23	1665.37	681.14
1540	华安顺穗债券	13.94	127975.62	981.40	1267.53	286.14
1541	兴业180天持有期债券C	0.22	2087.98	977.12	2008.77	1031.65
1542	红土创新丰泽中短债C	0.11	1035.47	973.48	1100.84	127.35
1543	招商信用增强债券A	2.28	21040.00	971.99	1699.33	727.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	兴业90天滚动持有中短债C	1.47	13592.95	-683.31	1130.80	1814.11
2471	恒生前海恒润纯债C	2.21	20433.71	861.45	1130.73	269.28
2472	广发聚源债券C	3.58	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15
2473	交银可转债债券C	0.45	3798.24	-311.04	1121.38	1432.42
2474	海富通策略收益债券A	0.86	8419.02	1102.97	1111.45	8.48
2475	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2476	长江尊利债券型A	0.22	2048.10	50.54	1110.92	1060.38
2477	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
2478	嘉实稳盛债券	0.12	1113.82	-17722.28	1104.61	18826.89
2479	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	18501.08	-441.32	1100.84	1542.16
2480	红土创新丰泽中短债C	0.11	1035.47	973.48	1100.84	127.35
2481	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2482	天弘永利优享债券A	0.38	3661.25	-199.36	1097.49	1296.85
2483	平安惠泽	15.60	143526.59	-3920.97	1091.81	5012.79
2484	天弘增强回报A	26.81	202141.75	-15324.22	1091.70	16415.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	工银3-5年国开债指数A	0.48	4257.38	810.44	928.72	118.28
3303	南方乐元中短利率债C	0.01	70.51	49.40	167.52	118.12
3304	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.29	2681.77	-	-	117.88
3305	南方贤元一年持有债券C	0.01	72.21	-110.18	7.21	117.40
3306	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	345.99	324.87	441.85	116.98
3307	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
3308	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
3309	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
3310	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.34	2470.99	-110.20	5.28	115.48
3311	海通鑫选三个月持有A	0.37	4036.62	-105.56	9.57	115.13
3312	农银增强收益债券A	0.24	1359.39	-100.52	14.50	115.02
3313	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
3314	中融恒信纯债C	0.05	424.10	90.57	204.83	114.25
3315	国寿安保安康纯债债券	131.91	1251041.89	94.68	208.55	113.87
3316	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

2023-06-30

539

4449.7900

0.00%

100.00%

2022-12-31

417

367105.1700

97.99%

2.01%

2022-06-30

401

383703.5800

97.49%

2.51%

2021-12-31

244

842731.8700

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53
2023-06-30	539	4449.7900	0.00	0.00	239.84	100.00
2022-12-31	417	367105.1700	15000.00	97.99	308.29	2.01
2022-06-30	401	383703.5800	15000.00	97.49	386.51	2.51
2021-12-31	244	842731.8700	20356.88	99.00	205.78	1.00

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