资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548181.06 99.94%
银行存款和结算备付金 341.14 0.06%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:548522.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 285.00 28791.26 5.42%
23渤海银行02 270.00 27349.24 5.15%
24国开08 263.00 26457.73 4.98%
24上海银行小微债01 200.00 20420.53 3.84%
25渤海银行债01 200.00 20113.74 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338801.30 63.78%
国家债券 164918.10 31.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%