英大安惠纯债A(009298)_规模评级

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	52.70	52.70	52.70	53.19	53.19	53.19	53.40
季度净申购	-0.03	-2.00	-4727.61	0.00	-0.10	-1935.38	4727.59
总份额	500002.02	500002.05	500004.04	504731.65	504731.65	504731.75	506667.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	4727.59
季度总赎回份额	0.03	2.00	4727.61	0.00	0.10	1935.53	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.22	500999.96	-	-	-
503	汇添富鑫和纯债A	52.99	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
504	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
505	天弘齐享债券发起A	52.89	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
506	太平丰和一年定开债券发起式	52.87	552000.00	-	-	-
507	工银尊益中短债债券A	52.73	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
508	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.05	-	-	-
509	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
510	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
511	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.50	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
512	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
513	上银聚合益一年定开债券发起式	52.43	501018.59	-	-	-
514	永赢浩益一年定开债券发起	52.17	501018.02	-	-	-
515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
516	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.77	501037.79	-	10.18	-
471	上银聚合益一年定开债券发起式	52.43	501018.59	-	-	-
472	永赢浩益一年定开债券发起	52.17	501018.02	-	-	-
473	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
474	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.22	500999.96	-	-	-
475	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
476	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
477	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
478	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.05	-	-	-
479	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
480	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
481	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
482	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
483	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
484	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4899	蜂巢添禧87个月定开	81.15	799002.46	-	0.01	-
4900	中银添盛39个月定期开放债券	81.50	799888.59	-	-	-
4901	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
4902	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4903	嘉实致益纯债债券	14.99	144260.87	-	-	0.00
4904	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.19	20999.97	-	-	-
4905	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
4906	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
4907	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
4908	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4909	博时富通一年定开债发起式	10.27	97400.64	-	-	-
4910	创金合信泰享39个月	80.32	772849.31	-	-	-
4911	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
4912	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平

5018	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.09	19699.32	-	-	-
5019	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5020	中银添盛39个月定期开放债券	81.50	799888.59	-	-	-
5021	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
5022	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5023	嘉实致益纯债债券	14.99	144260.87	-	-	0.00
5024	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.19	20999.97	-	-	-
5025	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
5026	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
5027	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
5028	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5029	博时富通一年定开债发起式	10.27	97400.64	-	-	-
5030	创金合信泰享39个月	80.32	772849.31	-	-	-
5031	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5032	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平

4196	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4197	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4198	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4199	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4200	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4201	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
4202	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
4203	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
4204	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4205	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
4206	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
4207	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
4208	鑫元汇利	31.78	306636.75	-	-	0.03
4209	鑫元双债增强债券A	10.30	100148.41	-	-	0.03
4210	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

76923391.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

74225243.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

68206993.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

83656589.1200

100.00%

0.00%

2021-12-31

80650728.5900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	65	76923391.6600	500000.02	100.00	2.02	0.00
2023-06-30	68	74225243.2000	504727.61	100.00	4.04	0.00
2022-12-31	74	68206993.4100	504727.66	100.00	4.09	0.00
2022-06-30	60	83656589.1200	501925.30	100.00	14.23	0.00
2021-12-31	62	80650728.5900	499999.92	99.99	34.60	0.01

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