财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1029.49 4649.71 2154.84 12009.06 3489.40
本期利润(万元) -5978.90 1364.47 -3589.79 17624.53 1410.82
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.26 0.00 3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 29663.05 0.00 25013.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 531216.95 537195.85 532241.59 535831.38 528126.26
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 3.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.76 0.00 13.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 430.95 19.50 28.54 577.14 330.66
交易性金融资产(万元) 526753.67 549813.18 618355.27 587843.80 552213.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 526753.67 549813.18 618355.27 587843.80 552213.71
应付管理人报酬(万元) 132.35 135.62 129.27 134.46 133.60
应付托管费(万元) 44.12 45.21 43.09 44.82 44.53
资产总计(万元) 537390.93 549944.70 618436.01 588469.42 552575.44
负债合计(万元) 193.61 14111.85 91717.95 70258.25 190.99
所有者权益合计(万元) 537197.31 535832.85 526718.06 518211.17 552384.45
未分配利润(万元) 37194.52 35830.05 26713.54 18205.57 38337.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 186.75 140.29 5.51 124.21 77.43
投资收益(万元) 5655.52 15098.78 7499.92 14413.62 7378.20
公允价值变动收益(万元) -3285.25 5615.48 2474.10 1981.41 1854.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2557.03 20854.55 9979.52 16519.24 9310.47
管理人报酬(万元) 796.02 1577.45 779.14 1613.95 800.23
托管费(万元) 265.34 525.82 259.71 537.98 266.74
其它费用(万元) 11.78 23.72 11.81 23.72 11.78
费用合计(万元) 1192.55 3229.96 1471.53 2595.48 1314.41
利润总额(万元) 1364.47 17624.59 8508.00 13923.76 7996.06
净利润(万元) 1364.47 17624.59 8508.00 13923.76 7996.06