财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1029.49 |
4649.71 |
2154.84 |
12009.06 |
3489.40 |
| 本期利润(万元) |
-5978.90 |
1364.47 |
-3589.79 |
17624.53 |
1410.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29663.05 |
0.00 |
25013.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531216.95 |
537195.85 |
532241.59 |
535831.38 |
528126.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.95 |
19.50 |
28.54 |
577.14 |
330.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
526753.67 |
549813.18 |
618355.27 |
587843.80 |
552213.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
526753.67 |
549813.18 |
618355.27 |
587843.80 |
552213.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.35 |
135.62 |
129.27 |
134.46 |
133.60 |
| 应付托管费(万元) |
44.12 |
45.21 |
43.09 |
44.82 |
44.53 |
| 资产总计(万元) |
537390.93 |
549944.70 |
618436.01 |
588469.42 |
552575.44 |
| 负债合计(万元) |
193.61 |
14111.85 |
91717.95 |
70258.25 |
190.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
537197.31 |
535832.85 |
526718.06 |
518211.17 |
552384.45 |
| 未分配利润(万元) |
37194.52 |
35830.05 |
26713.54 |
18205.57 |
38337.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.75 |
140.29 |
5.51 |
124.21 |
77.43 |
| 投资收益(万元) |
5655.52 |
15098.78 |
7499.92 |
14413.62 |
7378.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3285.25 |
5615.48 |
2474.10 |
1981.41 |
1854.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2557.03 |
20854.55 |
9979.52 |
16519.24 |
9310.47 |
| 管理人报酬(万元) |
796.02 |
1577.45 |
779.14 |
1613.95 |
800.23 |
| 托管费(万元) |
265.34 |
525.82 |
259.71 |
537.98 |
266.74 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1192.55 |
3229.96 |
1471.53 |
2595.48 |
1314.41 |
| 利润总额(万元) |
1364.47 |
17624.59 |
8508.00 |
13923.76 |
7996.06 |
| 净利润(万元) |
1364.47 |
17624.59 |
8508.00 |
13923.76 |
7996.06 |