英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0662 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1262

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.12亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
债券型名次	528	4078	3727	5207	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
债券型名次	5323	5151	4523	2833	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
527	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74
528	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
529	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
530	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4077	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4078	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
4079	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
4080	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.33	0.61	1.34
3726	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23
3727	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
3728	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
3729	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5207	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5208	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5209	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
5254	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
5255	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5256	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5257	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5322	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5323	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
5324	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
5325	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
5150	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
5151	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
5152	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
5153	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4522	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
4523	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
4524	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4525	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
2832	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
2833	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
2834	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2835	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
3623	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3624	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
3625	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
3626	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债A份额)基金产品资料概...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0654	1.0648	1.0640	1.0641	1.0635
累计净值(元)	1.1254	1.1248	1.1240	1.1241	1.1235

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