英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0653 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1253

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.12亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
债券型名次	4663	5073	4518	5215	5268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
债券型名次	5304	5219	4720	2424	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
4662	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48
4663	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4664	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
4665	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
5072	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5073	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5074	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5075	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
4517	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
4518	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4519	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4520	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5214	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
5215	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5216	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5217	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
5267	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5268	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5269	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5270	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
5303	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
5304	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
5305	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83
5306	英大通盈纯债债券C	-0.60	3.32	5.77	10.16	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	17.76	17.23
5218	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
5219	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
5220	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83
5221	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.78	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
4719	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
4720	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
4721	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83
4722	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.93	5.49	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	11.28	27.24
2423	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	11.28	31.40
2424	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
2425	永赢同利债券C	1.14	3.68	5.81	11.27	14.63
2426	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.33	7.68	11.26	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	10.45	12.79
3668	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
3669	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79
3670	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79
3671	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.49	6.40	9.46	-	12.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0650	1.0653	1.0666	1.0665	1.0666
累计净值(元)	1.1250	1.1253	1.1266	1.1265	1.1266

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