英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0715 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.28亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
债券型名次	2501	3584	3569	3779	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
债券型名次	5112	5179	4734	2541	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
2500	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.79	1.55	0.75
2501	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2502	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
2503	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79
3583	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3584	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3585	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3586	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.09	0.46	1.04	0.50
3568	兴银合丰债券C	-0.03	0.17	0.46	0.85	0.50
3569	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3570	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3571	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3779	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3780	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3781	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2726	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58
2727	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	嘉实致乾纯债债券	0.81	5.21	9.52	-	12.41
5111	同泰恒兴纯债C	0.81	3.98	8.28	15.12	16.02
5112	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
5113	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
5114	博时富融纯债债券	0.80	3.32	8.54	17.97	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.65	2.65	-	2.14
5178	嘉合磐恒债券C	1.68	2.65	3.93	-	3.59
5179	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
5180	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
5181	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4733	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.48	4.56	5.57	-	6.18
4734	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
4735	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4736	中加聚享增盈债券C	2.03	3.34	5.57	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	南方梦元短债C	1.50	3.34	5.91	11.48	15.61
2540	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
2541	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
2542	国寿安保尊利增强回报债券C	9.91	14.98	12.24	11.46	30.96
2543	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
3637	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
3638	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
3639	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
3640	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28934.14	6.69%
25国开11	270.00	27129.02	6.27%
24国开08	239.00	24204.97	5.59%
23渤海银行02	200.00	20354.39	4.70%
25渤海银行债01	200.00	20265.56	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279117.37	64.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	1.0706
累计净值(元)	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	1.1306

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