资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 771284.27 99.98%
银行存款和结算备付金 187.89 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:771472.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 730.00 76668.70 12.07%
25农发03 730.00 73495.16 11.57%
24农发13 650.00 65707.79 10.34%
18农发06 580.00 63709.42 10.03%
24农发03 550.00 56277.88 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 771284.27 121.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%