资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815798.01 99.98%
银行存款和结算备付金 182.49 0.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:815980.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 760.00 76421.96 11.45%
22农发07 750.00 76320.21 11.44%
25农发03 750.00 75109.19 11.25%
23农发03 690.00 72025.41 10.79%
22农发02 610.00 62898.02 9.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 815798.01 122.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%