银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1644

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
债券型名次	1493	1302	1595	3586	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
债券型名次	3814	2913	2789	1852	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1493	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1494	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1495	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
1301	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1302	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1303	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
1304	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
1594	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
1595	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1596	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
1597	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
3585	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
3586	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
3587	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
3588	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
4058	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4059	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
4060	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
4061	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.29	5.15	7.93	14.92	20.66
3813	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
3814	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
3815	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
3816	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07
2912	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
2913	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2914	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
2915	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
2788	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
2789	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2790	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
2791	宝盈盈旭纯债债券C	1.39	6.54	9.10	9.98	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
1851	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
1852	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
1853	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59
1854	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20
2902	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19
2903	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2904	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
2905	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	760.00	76421.96	11.45%
22农发07	750.00	76320.21	11.44%
25农发03	750.00	75109.19	11.25%
23农发03	690.00	72025.41	10.79%
22农发02	610.00	62898.02	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815798.01	122.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-18]
标题：银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-21银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投...
06-20银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告
06-17银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0560	1.0558	1.0554	1.0552	1.0548
累计净值(元)	1.1640	1.1638	1.1634	1.1632	1.1628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。