银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0567 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
债券型名次	4694	3918	3519	3603	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
债券型名次	4009	3010	3008	1881	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
4693	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
4694	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
4695	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06
4696	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.05	0.34	0.03	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
3917	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
3918	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
3919	永赢鼎利债券C	0.01	0.12	0.57	0.47	0.01
3920	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.45	0.49	0.01
3518	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3519	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
3520	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10
3521	永赢安泰中短债A	0.04	0.17	0.45	0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
3602	兴银合盈债券C	0.02	0.14	0.67	0.19	0.02
3603	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
3604	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
3605	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
4684	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
4685	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
4686	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06
4687	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.05	0.34	0.03	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	信澳鑫享债券C	0.70	3.11	-0.18	-	-0.13
4008	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
4009	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
4010	永赢荣益债券C	0.70	4.65	7.74	17.36	32.65
4011	永赢泰利债券C	0.70	5.19	8.51	12.47	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	南方鼎利一年定开债券发起	-0.48	5.50	10.90	19.35	22.18
3009	鹏华丰泰定期开放债券B	0.48	5.50	7.78	13.59	32.22
3010	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
3011	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
3012	中融聚明定期开放债券	1.04	5.50	10.20	18.79	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.67	14.97	18.71
3007	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
3008	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
3009	中融恒泰纯债A	0.61	5.28	8.67	16.81	36.62
3010	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.55	5.30	8.67	15.09	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.22	5.74	8.79	15.49	16.31
1880	交银稳利中短债债券C	1.14	4.35	9.08	15.49	18.98
1881	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
1882	中加颐合纯债债券A	1.60	5.76	9.21	15.48	25.44
1883	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.01	8.79	15.48	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	广发中债1-5年国开债指数C	0.16	6.05	9.41	-	17.25
2922	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
2923	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
2924	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.20	6.22	9.64	17.45	17.22
2925	惠升和裕纯债C	0.45	7.88	10.00	16.05	17.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	760.00	76421.96	11.45%
22农发07	750.00	76320.21	11.44%
25农发03	750.00	75109.19	11.25%
23农发03	690.00	72025.41	10.79%
22农发02	610.00	62898.02	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815798.01	122.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0563	1.0564	1.0570	1.0573	1.0571
累计净值(元)	1.1643	1.1644	1.1650	1.1653	1.1651

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