银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安证券：拟增资华富基金管理有限公司成为其控股股东[2026-01-12]

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最新净值：1.0569 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
债券型名次	4729	4146	3481	3538	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
债券型名次	3952	3007	2994	1517	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4728	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4729	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4730	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4731	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.10	0.36	0.53	0.05
4145	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
4146	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4147	英大安旸纯债债券C	-0.01	0.10	0.40	0.14	-0.01
4148	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
3480	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
3481	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
3482	永赢安泰中短债A	0.05	0.17	0.42	0.73	0.05
3483	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
3537	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02
3538	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
3539	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
3540	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4701	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4703	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4704	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	天弘优选债券	0.82	10.47	14.17	21.78	39.52
3951	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.94	35.33
3952	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
3953	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.67	33.72
3954	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.48	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.70	33.36
3006	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.00	5.48	10.94	-	14.09
3007	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
3008	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.46	5.48	10.54	-	14.44
3009	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.09	24.62
2993	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	-	20.04
2994	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
2995	中金金元A	1.20	4.97	8.70	17.06	24.49
2996	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.05	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.49	24.21
1516	创金合信恒兴中短债债券C	1.35	4.51	7.98	15.48	25.23
1517	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
1518	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.47	16.88
1519	广发景辉纯债	1.10	5.35	8.66	15.47	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.45	17.26
2928	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.00	17.24
2929	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.48	17.24
2930	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	-	17.23
2931	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.27	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	760.00	76421.96	11.45%
22农发07	750.00	76320.21	11.44%
25农发03	750.00	75109.19	11.25%
23农发03	690.00	72025.41	10.79%
22农发02	610.00	62898.02	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815798.01	122.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0567	1.0563	1.0564	1.0570	1.0573
累计净值(元)	1.1647	1.1643	1.1644	1.1650	1.1653

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