银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.93亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
债券型名次	1113	2010	2801	2678	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
债券型名次	3687	3023	2743	1914	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.74	0.87	0.52
1112	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.28	0.85	1.11	0.61
1113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
1114	英大安惠纯债A	0.13	0.24	0.68	0.40	0.56
1115	英大安惠纯债E	0.13	0.24	0.68	0.40	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	银华信用四季红债券C	0.09	0.26	0.76	0.98	0.51
2009	银华永盛债券	0.11	0.26	0.86	1.07	0.57
2010	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
2011	英大安旸纯债债券A	0.08	0.26	0.69	1.01	0.48
2012	英大通佑一年定开债券	0.14	0.26	0.73	0.61	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	兴业纯债6个月定开债券C	0.16	0.26	0.69	0.89	0.56
2800	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.24	0.69	0.92	0.49
2801	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
2802	英大安旸纯债债券A	0.08	0.26	0.69	1.01	0.48
2803	永赢淳利债券	0.09	0.23	0.69	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	易方达恒久1年定期债券C	0.09	0.24	0.62	0.93	0.46
2677	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.14	0.25	0.71	0.93	0.52
2678	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
2679	永赢诚益债券C	0.10	0.22	0.58	0.93	0.38
2680	浙商中短债C	0.08	0.22	0.61	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3126	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.24	0.69	0.92	0.49
3127	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.26	0.69	0.93	0.49
3128	英大智享债券C	0.04	0.10	0.73	0.91	0.49
3129	永赢开泰中高等级中短债C	0.07	0.23	0.65	1.01	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	万家鑫瑞纯债D	1.64	5.04	8.03	-	10.24
3686	兴华安盈一年定开债券发起式	1.64	5.80	11.86	-	17.95
3687	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
3688	招商添旭3个月定开债发起式A	1.64	4.86	8.49	15.07	22.85
3689	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.64	3.77	7.14	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	景顺长城景泰裕利纯债C	1.89	5.09	9.71	-	10.16
3022	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	12.23	32.79
3023	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
3024	博时华盈纯债债券	1.59	5.08	8.78	14.23	34.58
3025	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	14.79	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	富国信用债债券C	1.79	4.56	9.18	16.69	68.87
2742	华夏鼎康债券C	1.24	5.17	9.18	15.50	21.64
2743	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
2744	永赢久利债券	0.49	5.17	9.18	15.91	17.98
2745	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	汇添富中债1-3年农发债A	1.49	5.03	9.02	16.00	21.95
1913	南方浙利定开债券发起	0.98	4.33	8.67	16.00	31.54
1914	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
1915	华安鼎益债券C	1.57	4.68	8.66	15.99	30.06
1916	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	15.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	平安元丰中短债债券A	1.86	4.79	9.68	15.59	17.86
2916	太平恒久纯债	2.23	5.90	10.79	16.68	17.86
2917	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.09	9.18	16.00	17.86
2918	创金合信稳健添利债券C	6.15	13.88	13.13	-	17.85
2919	南方皓元短债A	1.86	4.11	7.06	13.62	17.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	730.00	76668.70	12.07%
25农发03	730.00	73495.16	11.57%
24农发13	650.00	65707.79	10.34%
18农发06	580.00	63709.42	10.03%
24农发03	550.00	56277.88	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771284.27	121.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0624	1.0620	1.0617	1.0611	1.0607
累计净值(元)	1.1704	1.1700	1.1697	1.1691	1.1687

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