银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_财务情况

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2521.42	10185.97	5724.65	29971.21	7674.52
本期利润(万元)	-1223.34	2670.76	-2823.41	36100.16	4352.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.40	0.00	4.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	39811.42	0.00	42167.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	667409.58	693498.55	643242.88	724950.87	695971.20
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.40	0.00	4.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.91	0.00	16.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	177.36	176.97	180.67	366.54	20189.10
交易性金融资产(万元)	972712.14	929822.09	1069739.17	1334821.33	978324.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	972712.14	929822.09	1069739.17	1334821.33	978324.97
应付管理人报酬(万元)	86.91	91.49	100.52	133.47	96.47
应付托管费(万元)	28.97	30.50	33.51	44.49	32.16
资产总计(万元)	972889.96	930006.55	1069919.84	1335187.87	998514.07
负债合计(万元)	230377.35	205055.68	241631.14	308484.78	245109.73
所有者权益合计(万元)	742512.61	724950.87	828288.70	1026703.09	753404.34
未分配利润(万元)	43266.61	50996.82	46838.66	48516.20	28537.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.27	19.40	12.31	23.38	13.67
投资收益(万元)	12097.37	35817.02	19452.75	27608.39	12061.51
公允价值变动收益(万元)	-7544.45	6128.96	2928.58	2679.54	3886.81
其它收入(万元)	0.03	0.20	0.17	0.00	0.00
收入合计(万元)	4561.22	41965.58	22393.82	30311.31	15961.98
管理人报酬(万元)	494.55	1184.90	649.11	1234.77	582.95
托管费(万元)	164.85	394.97	216.37	411.59	194.32
其它费用(万元)	47.46	221.70	122.48	234.52	111.42
费用合计(万元)	1875.51	5865.42	3311.91	5595.67	2480.29
利润总额(万元)	2685.70	36100.16	19081.91	24715.64	13481.69
净利润(万元)	2685.70	36100.16	19081.91	24715.64	13481.69

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