银华中债1-3年农发行债券指数(009541)_财务情况

银华中债1-3年农发行债券指数009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7891.38	22036.10	6788.86	9594.88	2818.24
本期利润(万元)	10174.48	24715.64	3386.87	13481.69	3524.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.01	0.00	1.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43932.85	0.00	22884.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	909909.46	1026703.09	954748.36	753404.34	793108.33
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	3.02	0.00	1.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.19	0.00	9.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	366.54	20189.10	139.59	175.01	179.25
交易性金融资产(万元)	1334821.33	978324.97	1102792.13	671076.14	819243.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1334821.33	978324.97	1102792.13	671076.14	819243.88
应付管理人报酬(万元)	133.47	96.47	119.68	71.41	87.88
应付托管费(万元)	44.49	32.16	39.89	23.80	29.29
资产总计(万元)	1335187.87	998514.07	1102931.71	671251.14	837342.72
负债合计(万元)	308484.78	245109.73	191781.72	32263.55	148577.16
所有者权益合计(万元)	1026703.09	753404.34	911150.00	638987.59	688765.56
未分配利润(万元)	48516.20	28537.96	26245.94	20264.17	17816.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	23.38	13.67	36.39	25.98	22326.97
投资收益(万元)	27608.39	12061.51	25056.94	12848.50	-46.49
公允价值变动收益(万元)	2679.54	3886.81	-3446.68	-1575.24	3889.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
收入合计(万元)	30311.31	15961.98	21649.15	11301.74	26170.25
管理人报酬(万元)	1234.77	582.95	1091.76	447.62	1006.55
托管费(万元)	411.59	194.32	363.92	149.21	335.52
其它费用(万元)	234.52	111.42	210.68	88.86	196.48
费用合计(万元)	5595.67	2480.29	3410.58	1589.92	2716.28
利润总额(万元)	24715.64	13481.69	18238.56	9711.82	23453.97
净利润(万元)	24715.64	13481.69	18238.56	9711.82	23453.97

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