权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.06元 | 2024-06-20 | 0.56% |
2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.07元 | 2024-01-24 | 0.67% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.03元 | 2023-09-20 | 0.29% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.03元 | 2023-06-16 | 0.29% |
2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.05元 | 2023-04-21 | 0.48% |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.15元 | 2022-07-27 | 1.45% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.10元 | 2022-03-15 | 0.97% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.04元 | 2021-12-14 | 0.39% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.05元 | 2021-06-10 | 0.49% |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.99% |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.04元 | 2020-12-15 | 0.40% |
银华中债1-3年农发行债券指数自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.62%