资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 961161.67 99.99%
银行存款和结算备付金 76.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:961238.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 6190.00 636456.83 77.91%
16农发05 1070.00 110510.79 13.53%
19国开04 1040.00 107256.25 13.13%
16农发08 1040.00 106937.81 13.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 961161.67 117.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%