英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0222 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2002

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
债券型名次	1441	1439	886	1058	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.96	12.02	-	21.88
债券型名次	1018	1289	1016	3414	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1440	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
1441	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1442	永赢宏益债券C	0.09	0.32	1.08	0.89	0.09
1443	招商添利两年债券	0.09	0.19	0.50	0.78	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
1438	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1439	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1440	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.34	0.72	0.36	0.08
1441	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	易方达增强回报债券A	0.50	0.93	1.00	2.68	0.50
885	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
886	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
887	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
888	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1057	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29
1058	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1059	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1060	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	0.66	1.04	1.94	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1616	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
1617	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1618	永赢宏益债券C	0.09	0.32	1.08	0.89	0.09
1619	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	易方达双债增强债券C	3.93	11.29	11.36	33.89	151.11
1017	国泰信用互利债券A	3.92	9.48	10.23	16.91	18.03
1018	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
1019	博道和祥多元稳健债券A	3.91	11.08	0.00	-	10.01
1020	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.03	12.16	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1288	融通岁岁添利定期开放债券B	1.97	7.96	15.48	34.38	95.50
1289	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
1290	长安泓源纯债债券C	2.38	7.95	11.31	19.85	38.51
1291	华宝宝康债券C	3.20	7.95	9.81	18.73	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	永赢聚益债券C	2.27	7.08	12.03	18.25	28.90
1015	鹏华信用增利债券A	12.31	15.52	12.02	14.24	110.45
1016	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
1017	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	-	36.51
1018	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.93	12.01	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	光大保德信尊合87个月债券	4.73	9.38	13.97	-	25.87
3413	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.59	14.51	-	26.52
3414	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
3415	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	-	23.87
3416	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.84	21.89
2254	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.42	21.89
2255	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
2256	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.47	21.88
2257	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	630876.09	77.40%
16农发05	1070.00	109548.57	13.44%
19国开04	1040.00	106318.06	13.04%
16农发08	1040.00	106006.66	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	952749.38	116.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-06英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-05关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配...
04-22英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0213	1.0208	1.0201	1.0194	1.0257
累计净值(元)	1.1993	1.1988	1.1981	1.1974	1.1967

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