英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0213 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1993

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
债券型名次	1600	1379	934	991	106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.92	11.98	-	21.77
债券型名次	954	1256	1001	3413	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
1599	银华信用四季红债券A	0.05	0.32	0.93	0.54	0.05
1600	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1601	永赢宏益债券A	0.05	0.23	0.94	0.48	0.05
1602	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04
1378	银华信用四季红债券A	0.05	0.32	0.93	0.54	0.05
1379	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1380	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
1381	永赢华嘉信用债C	0.09	0.32	0.68	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.29	0.91	1.06	0.05
933	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06
934	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
935	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
936	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
990	鹏扬富利增强债券C	0.34	0.63	1.43	1.91	0.34
991	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
992	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
993	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
105	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
106	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
107	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
108	亚洲美元债C(人民币)	0.00	-0.73	-0.16	1.20	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
953	人保鑫利债券C	3.86	7.61	3.12	-0.26	14.39
954	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
955	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
956	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	万家惠利债券C	5.72	7.92	6.79	-	6.74
1255	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.43	7.92	12.56	21.24	22.50
1256	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1257	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18
1258	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
1000	泰康裕泰债券C	3.40	10.14	11.98	9.60	26.18
1001	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1002	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
1003	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
3412	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
3413	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
3414	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
3415	华安锦源0-7年金融债定开债	0.33	5.81	9.20	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
2258	中加优选中高等级债券A	1.72	6.16	10.95	17.94	21.78
2259	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
2260	博时中债3-5政金债指数A	-0.15	6.95	10.70	18.62	21.76
2261	财通安瑞短债债券C	1.66	4.05	7.88	15.17	21.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	630876.09	77.40%
16农发05	1070.00	109548.57	13.44%
19国开04	1040.00	106318.06	13.04%
16农发08	1040.00	106006.66	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	952749.38	116.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0208	1.0201	1.0194	1.0257	1.0250
累计净值(元)	1.1988	1.1981	1.1974	1.1967	1.1960

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