英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：易祺坤

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
债券型名次	620	2023	3640	3310	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.89	11.96	-	14.21
债券型名次	1753	652	850	3294	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	太平恒泽63个月定开	0.08	0.37	0.96	1.92	1.23
619	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
620	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
621	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.97	1.97	1.24
622	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.04	2.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	兴银汇福定开债	-0.13	0.37	1.17	2.55	1.62
2022	银华添润定期开放债券	-0.21	0.37	1.35	2.64	1.78
2023	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
2024	招商产业债券C	-0.12	0.37	0.97	2.61	1.46
2025	招商招旭纯债D	-0.10	0.37	1.20	2.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.95	1.95	1.22
3639	银河增利债券A	-0.03	0.31	0.95	1.57	0.67
3640	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
3641	永赢润益债券C	-0.27	0.22	0.95	1.62	1.14
3642	招商金鸿债券C	-0.15	0.25	0.95	2.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	易方达安和中短债债券A	-0.06	0.31	0.89	1.94	1.22
3309	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	0.93	1.94	1.21
3310	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
3311	中信保诚嘉鸿债券A	-0.12	0.22	0.89	1.94	1.17
3312	中信保诚稳利债券C	-0.14	0.28	0.90	1.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.95	1.95	1.22
3334	银河领先债券A	0.43	0.96	1.58	1.67	1.22
3335	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
3336	永赢宏泰短债C	-0.06	0.20	0.89	1.89	1.22
3337	永赢增益债券C	-0.11	0.17	0.91	2.20	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴业中证银行50金融债指数A	3.86	6.83	11.32	-	16.13
1752	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71
1753	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
1754	永赢宏泰短债C	3.86	0.00	0.00	-	5.59
1755	永赢瑞宁87个月定开债	3.86	8.01	12.12	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
651	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.89	11.97	-	14.80
652	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
653	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.47	7.88	12.07	-	14.75
654	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	鹏扬淳合债券	5.06	7.81	11.96	21.21	28.09
849	天弘同利债券(LOF)E	4.35	7.18	11.96	-	13.99
850	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
851	华夏鼎顺三个月定开债券A	4.79	7.40	11.95	18.85	20.91
852	农银金玉债券	4.25	7.49	11.95	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	惠升和悦债券C	1.56	-0.53	-5.06	-	-2.93
3293	惠升和煦88个月定开债券	4.62	9.53	14.26	-	17.04
3294	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
3295	汇安嘉汇纯债债券C	7.74	13.39	14.52	-	17.27
3296	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	浙商汇金安享66个月定期A	3.95	8.07	12.14	-	14.24
2554	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.10	6.68	10.53	-	14.22
2555	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
2556	华安全球美元票息(人民币)A	0.35	5.16	3.07	4.20	14.20
2557	银河天盈中短债C	3.43	5.23	8.68	-	14.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	618318.45	77.03%
16农发05	1070.00	107391.99	13.38%
19国开04	1040.00	104552.23	13.02%
16农发08	1040.00	103973.92	12.95%
20农发08	750.00	76263.78	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1066851.65	132.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言.....................................................5...

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04-11英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-11英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要...
03-30英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.006	1.005	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.131	1.131

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