英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2051

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.69亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
债券型名次	3352	2173	1748	1147	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.62	11.68	-	22.46
债券型名次	1013	1116	1015	3478	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
3351	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
3352	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
3353	英大通惠多利债券A	0.01	0.12	0.48	0.98	0.50
3354	英大通佑一年定开债券	0.01	0.11	0.52	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	银河天盈中短债A	0.02	0.16	0.43	0.85	0.47
2172	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.82	0.40
2173	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
2174	永赢诚益债券C	0.02	0.16	0.51	1.08	0.48
2175	永赢同利债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1747	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
1748	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
1749	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69
1750	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80
1146	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73
1147	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
1148	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80
1149	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.18	0.86	1.60	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2810	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2811	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
2812	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
2813	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	天弘增益回报债券发起式B	3.61	10.46	11.78	13.76	51.76
1012	博时裕昂纯债债券	3.60	7.30	11.95	18.28	39.06
1013	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
1014	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
1015	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇安中债-广西信用债C	3.73	7.62	10.52	16.20	19.61
1115	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45
1116	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
1117	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
1118	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华宝安宜六个月持有期债券C	2.69	10.02	11.68	-	12.01
1014	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
1015	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
1016	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
1017	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
3477	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.64	14.58	-	27.65
3478	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
3479	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.38	8.66	12.93	-	24.88
3480	华安锦源0-7年金融债定开债	2.27	5.48	9.42	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
2253	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
2254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
2255	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43
2256	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.25	8.30	12.33	-	22.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	636456.83	77.91%
16农发05	1070.00	110510.79	13.53%
19国开04	1040.00	107256.25	13.13%
16农发08	1040.00	106937.81	13.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961161.67	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27
单位净值(元)	1.0271	1.0270	1.0268	1.0266	1.0264
累计净值(元)	1.2051	1.2050	1.2048	1.2046	1.2044

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