英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.2044

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.69亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
债券型名次	1066	1965	1410	1105	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.87	11.92	-	22.38
债券型名次	1123	1213	1125	3463	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1065	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
1066	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1067	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
1068	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1964	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1965	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1966	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1967	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1409	银华信用季季红债券A	0.03	0.44	0.89	1.16	0.72
1410	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1411	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1412	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	东方红汇利债券C	0.04	0.27	1.38	1.83	0.99
1104	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1105	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1106	景顺长城景泰纯利债券C	0.07	0.41	1.21	1.82	1.04
1107	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	0.83	0.50
2731	银河沃丰债券	0.07	0.24	0.56	0.71	0.50
2732	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
2733	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2734	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1122	华夏鼎淳债券A	3.83	6.77	7.85	12.72	24.85
1123	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
1124	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
1125	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1212	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63
1213	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
1214	东方臻宝纯债债券A	2.14	7.86	15.28	29.01	36.49
1215	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.37	-	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	银河睿鑫债券	6.79	9.59	11.93	17.27	18.69
1124	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.55	135.75
1125	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
1126	鹏扬淳优债券	2.21	6.26	11.91	-	38.23
1127	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	-	26.66
3462	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
3463	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
3464	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58
3465	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.62	11.96	22.48	22.39
2274	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38
2275	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
2276	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
2277	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	636456.83	77.91%
16农发05	1070.00	110510.79	13.53%
19国开04	1040.00	107256.25	13.13%
16农发08	1040.00	106937.81	13.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961161.67	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-06英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-05关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配...
04-22英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0255	1.0248	1.0242	1.0235	1.0228
累计净值(元)	1.2035	1.2028	1.2022	1.2015	1.2008

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