英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_分红排行

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.07元	2025-12-10	0.68%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.15元	2025-09-24	1.45%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.10元	2024-12-11	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.08元	2024-06-05	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.25元	2023-09-15	2.43%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.10元	2022-12-07	0.98%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.09%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.08元	2022-03-11	0.79%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.14元	2021-12-21	1.38%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.20元	2021-09-16	1.95%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.10元	2021-03-23	0.98%

英大安鑫66个月定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年9个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年9个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年4个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年4个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年7个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年2个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年9个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年11个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年11个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年10个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年9个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年7个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年7个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年7个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年1个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年11个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年4个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年1个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年4个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年10个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年4个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年6个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年3个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年6个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年3个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年8个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平

3531	易米和丰债券A	0.07	0.39	0.00	-0.03	0.35
3532	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.38	0.29	0.41	0.39
3533	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.07	2.09	0.47
3534	银河天盈中短债A	0.07	0.25	0.31	0.70	0.28
3535	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.36	0.48	0.77	0.37
3536	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.36	0.48	0.76	0.37
3537	英大安益中短债A	0.07	0.24	0.36	0.55	0.27
3538	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.90	0.41
3539	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.39	0.86	0.40
3540	英大通惠多利债券A	0.07	0.31	0.45	0.60	0.35
3541	英大智享债券C	0.07	0.26	0.46	1.35	0.49
3542	永赢鼎利债券A	0.07	0.29	0.47	0.93	0.35
3543	永赢鼎利债券C	0.07	0.28	0.42	0.81	0.32
3544	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.37	0.21	0.32	0.36
3545	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.50	0.61	0.95	0.49

截止日期：2026-02-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	万家鑫丰纯债A	0.04	0.32	0.35	0.51	0.32
3106	新华聚利C	0.07	0.32	0.35	0.48	0.34
3107	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.45	0.78	0.37
3108	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.26	0.08	0.35
3109	易方达富财纯债债券	0.04	0.32	0.29	0.51	0.46
3110	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.32	0.49	0.81	0.39
3111	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.12	0.32	0.62	0.84	0.37
3112	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.90	0.41
3113	永赢祥益债券C	0.09	0.32	0.49	0.80	0.37
3114	招商招瑞纯债债券发起式A	0.12	0.32	0.48	0.81	0.38
3115	招商招瑞纯债债券发起式C	0.12	0.32	0.48	0.81	0.38
3116	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.32	0.50	0.76	0.31
3117	招商中债1-5年进出口行C	0.07	0.32	0.47	0.71	0.31
3118	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.32	-0.59	-1.36	0.20
3119	中加丰裕纯债债券C	0.12	0.32	-0.03	-0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.87	0.95	1.67	1.27
998	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
999	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1000	平安添润债券C	0.12	0.32	0.95	4.38	1.36
1001	上银慧兴盈债券	0.07	0.36	0.95	0.63	0.36
1002	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.56	0.95	1.67	1.13
1003	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.82	0.42
1004	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.90	0.41
1005	永赢邦利债券C	0.06	0.68	0.95	1.16	0.70
1006	安信恒鑫增强债券C	-0.04	1.71	0.94	3.08	2.41
1007	长信利鑫A	0.16	0.37	0.94	1.28	0.88
1008	宏利集利债券A	0.66	0.25	0.94	4.12	0.44
1009	汇添富6月红定期开放债券C	-0.01	0.31	0.94	5.42	1.02
1010	鹏扬双利债券C	0.12	0.55	0.94	2.25	1.12
1011	浦银安盛6个月持有期债券C	0.18	0.44	0.94	2.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	广发聚鑫债券A	0.04	-0.84	-0.41	1.91	0.54
1043	华夏鼎泓债券A	0.30	0.76	1.08	1.91	1.29
1044	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1045	富国稳健添盈债券C	0.10	0.58	0.80	1.90	1.44
1046	富国裕利债券C	0.26	0.43	0.72	1.90	1.28
1047	华宝宝康债券A	0.23	0.74	1.10	1.90	1.22
1048	鹏扬稳利债券C	0.10	0.79	1.48	1.90	1.55
1049	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.90	0.41
1050	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.51	0.94	1.90	1.20
1051	东方强化收益债券	0.27	0.32	0.76	1.89	1.40
1052	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.98	1.89	0.44
1053	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1054	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1055	天弘增益回报债券发起式B	0.06	0.24	0.94	1.89	0.92
1056	金元顺安桉盛债券C	0.51	0.57	1.42	1.88	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.38	0.45	0.71	0.41
2987	易方达年年恒夏纯债C	0.10	0.34	0.56	0.96	0.41
2988	易方达岁丰添利债券C	0.15	0.27	0.45	0.61	0.41
2989	易方达裕浙3个月定开债券	0.11	0.53	0.07	-0.14	0.41
2990	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.46	0.55	0.99	0.41
2991	银河嘉裕债券	0.12	0.40	0.43	0.27	0.41
2992	银华信用四季红债券C	0.14	0.39	0.51	0.78	0.41
2993	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.90	0.41
2994	英大纯债债券E	0.08	0.27	0.40	0.87	0.41
2995	永赢荣益债券A	0.12	0.39	0.46	0.73	0.41
2996	招商添德3个月定开债A	0.13	0.35	0.40	0.65	0.41
2997	招商招通纯债A	0.11	0.36	0.39	0.65	0.41
2998	招商招旺纯债C	0.07	0.43	0.38	0.63	0.41
2999	浙商惠盈纯债A	0.08	0.39	0.52	0.76	0.41
3000	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.33	0.88	1.70	0.41

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