英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_分红排行

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.15元	2025-09-24	1.45%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.10元	2024-12-11	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.08元	2024-06-05	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.25元	2023-09-15	2.43%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.10元	2022-12-07	0.98%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.09%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.08元	2022-03-11	0.79%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.14元	2021-12-21	1.38%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.20元	2021-09-16	1.95%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.10元	2021-03-23	0.98%

英大安鑫66个月定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年10个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	7年12个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年3个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年5个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年11个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年10个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年11个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年3个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	5年12个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年9个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年6个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年8个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年6个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年5个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年7个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年7个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年8个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年6个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年6个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年5个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年1个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	信诚景瑞C	0.07	-0.23	-0.02	-0.93	-0.56
754	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	-0.08	0.45	-0.08	0.42
755	兴业福鑫债券	0.07	-0.19	0.28	-0.16	0.33
756	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.35	0.04	0.70
757	银河中债央企20债券指数	0.07	0.07	1.19	1.57	2.23
758	英大安惠纯债A	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
759	英大安惠纯债E	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
760	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
761	永赢惠益债券A	0.07	-0.14	0.33	-0.30	-0.13
762	永赢惠益债券C	0.07	-0.16	0.27	-0.41	-0.33
763	永赢盈益债券A	0.07	0.03	0.43	0.32	0.89
764	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.11	0.58	0.17	0.14
765	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	-0.01	0.50	-0.01	-0.08
766	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
767	中航瑞景3个月定开A	0.07	-0.14	0.23	-0.12	0.22

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
186	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
187	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
188	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
189	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.35	1.02	2.15	3.98
190	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.35	1.00	2.04	3.75
191	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.02	3.71
192	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
193	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
194	博时恒耀债券C	-0.79	0.34	3.50	10.60	11.48
195	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
196	兴华安恒纯债A	0.02	0.34	0.72	0.44	0.61
197	兴华安恒纯债C	0.02	0.34	0.69	0.36	2.02
198	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.64
199	鑫元锦利定期开放	0.13	0.34	0.51	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
473	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
474	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.50	0.92	1.59	2.56
475	创金合信聚鑫债券A	0.13	-0.50	0.92	3.89	3.93
476	广发集源债券A	-0.15	-0.25	0.92	5.17	6.52
477	国富恒久信用债券C	-0.06	-0.34	0.92	4.45	5.93
478	汇添富双享增利债券A	0.01	-0.62	0.92	4.78	5.84
479	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
480	中银添利债券发起E	0.03	-0.12	0.92	2.81	3.29
481	创金合信聚鑫债券C	0.13	-0.50	0.91	3.87	3.92
482	广发集瑞债券A	0.19	-0.54	0.91	4.92	6.58
483	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
484	同泰泰和三个月定开债A	0.03	-0.16	0.91	-0.41	-0.71
485	招商民安增益债券A	0.03	-0.63	0.91	7.53	10.60
486	中金恒新90天持有债券发起	0.03	-0.28	0.91	5.05	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	华安全球美元收益债券A人民币	-0.16	0.00	-0.16	1.99	4.41
943	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
944	华安沣悦债券A	0.03	-0.27	0.18	1.99	3.23
945	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.31	0.52	1.99	3.04
946	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.81	1.99	3.37
947	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
948	兴证全球招益债券A	-0.25	-0.92	0.50	1.99	4.67
949	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
950	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	0.35	1.98	5.81
951	汇泉安盈回报债券A	0.05	-0.24	0.71	1.98	2.67
952	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
953	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
954	蜂巢丰颐债券C	-0.01	-0.42	0.63	1.97	3.33
955	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
956	融通增强收益债券A	-0.28	-0.54	1.10	1.97	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平

803	海富通策略收益债券A	-0.16	-0.68	-0.66	1.67	3.61
804	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
805	浦银安盛6个月持有期债券A	0.04	-0.11	0.88	2.12	3.61
806	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
807	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.10	-0.32	0.61	3.00	3.60
808	招商安福1年定开债发起式	0.02	-0.21	0.66	2.79	3.60
809	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
810	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
811	长信利发债券	-0.27	-0.68	0.19	3.49	3.58
812	富安达增强收益债券A	-0.01	0.08	0.86	1.68	3.58
813	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
814	国泰信用互利债券A	-0.02	-0.10	0.24	1.74	3.57
815	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.12	-1.33	-0.05	2.67	3.57
816	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
817	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.12	-1.33	-0.05	2.67	3.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。