我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7545.75 |
29982.36 |
7751.91 |
15010.97 |
7348.99 |
| 本期利润(万元) |
7545.75 |
29982.36 |
7751.91 |
15010.97 |
7348.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3265.56 |
0.00 |
16290.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802715.08 |
803168.36 |
803947.90 |
816193.56 |
808531.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.86 |
110.73 |
92.39 |
22.98 |
61.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.40 |
100.47 |
103.18 |
99.51 |
102.96 |
| 应付托管费(万元) |
34.13 |
33.49 |
34.39 |
33.17 |
34.32 |
| 资产总计(万元) |
1088961.11 |
1074636.09 |
1087382.56 |
1072944.47 |
1085775.89 |
| 负债合计(万元) |
285792.75 |
258442.53 |
278200.93 |
271511.14 |
284266.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
803168.36 |
816193.56 |
809181.62 |
801433.33 |
801509.23 |
| 未分配利润(万元) |
3265.56 |
16290.76 |
9278.82 |
1530.53 |
1606.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37815.30 |
18746.66 |
37756.18 |
18715.46 |
37700.04 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37815.30 |
18746.66 |
37756.18 |
18715.46 |
37700.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1217.52 |
603.85 |
1209.86 |
598.63 |
1215.97 |
| 托管费(万元) |
405.84 |
201.28 |
403.29 |
199.54 |
405.32 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
9.47 |
21.70 |
10.32 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
7832.93 |
3735.70 |
6886.60 |
3593.20 |
7919.51 |
| 利润总额(万元) |
29982.36 |
15010.97 |
30869.57 |
15122.25 |
29780.53 |
| 净利润(万元) |
29982.36 |
15010.97 |
30869.57 |
15122.25 |
29780.53 |
