资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186089.55 98.48%
银行存款和结算备付金 1782.23 0.94%
其他资产 1095.27 0.58%
资产总值:188967.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11044.19 6.62%
25邮储银行CD041 100.00 9858.84 5.91%
25中国银行CD062 100.00 9842.79 5.90%
24南昌产投CP002 50.00 5107.41 3.06%
21北控集MTN002 50.00 5094.98 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11469.13 6.87%
金融债券 11044.19 6.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%