财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 857.52 1127.91 392.49 6086.01 1366.99
本期利润(万元) 411.72 801.31 -50.64 6208.10 586.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 2.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7489.92 0.00 10130.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 112893.26 150571.61 124074.99 198512.76 129575.68
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.40 0.00 8.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 70.37 1301.04 296.57 201.03 331.24
交易性金融资产(万元) 274015.73 448678.22 548012.61 441706.82 776650.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 274015.73 448678.22 548012.61 441706.82 776650.97
应付管理人报酬(万元) 49.97 81.12 132.33 92.06 141.25
应付托管费(万元) 16.66 27.04 44.11 30.69 47.08
资产总计(万元) 276090.01 451275.15 549338.32 450569.75 787971.72
负债合计(万元) 40010.48 112605.64 79461.43 33943.11 200302.27
所有者权益合计(万元) 236079.54 338669.51 469876.89 416626.63 587669.45
未分配利润(万元) 14991.86 22303.89 27849.35 17953.61 27848.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.67 7.51 6.42 30.33 2.82
投资收益(万元) 2703.31 13598.69 8662.46 16202.18 8165.15
公允价值变动收益(万元) -525.71 971.20 857.26 -581.91 266.50
其它收入(万元) 6.43 145.42 137.89 48.51 26.19
收入合计(万元) 2192.70 14722.82 9664.02 15699.12 8460.66
管理人报酬(万元) 336.02 1358.99 791.41 1442.79 675.92
托管费(万元) 112.01 453.00 263.80 480.93 225.31
其它费用(万元) 13.99 28.51 14.59 28.94 14.36
费用合计(万元) 853.95 3085.67 1780.94 3999.20 1847.15
利润总额(万元) 1338.75 11637.14 7883.08 11699.91 6613.51
净利润(万元) 1338.75 11637.14 7883.08 11699.91 6613.51