银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0750 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1200

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.29亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
债券型名次	2919	3494	3949	2489	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.14	6.78	-	10.10
债券型名次	2976	4566	4312	4292	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.52	0.62	0.02
2918	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.43	0.02
2919	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
2920	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
2921	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.45	0.49	0.01
3493	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
3494	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3495	银华永丰债券	-0.01	0.14	0.50	0.25	-0.01
3496	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.05	0.14	0.43	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3948	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
3949	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3950	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
3951	招商招旭纯债C	0.00	0.19	0.40	-0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.55	0.02
2488	兴银鑫日享短债A	0.01	0.14	0.50	0.55	0.01
2489	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
2490	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.55	0.03
2491	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.52	0.62	0.02
3187	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.43	0.02
3188	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3189	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
3190	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.23	4.57	0.00	-	7.20
2975	申万菱信安泰丰利债券A	1.23	7.19	9.65	16.92	24.42
2976	银华安鑫短债债券D	1.23	4.14	6.78	-	10.10
2977	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66
2978	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	山西证券90天滚动持有短债C	1.54	4.14	8.15	-	11.73
4565	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4566	银华安鑫短债债券D	1.23	4.14	6.78	-	10.10
4567	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
4568	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	12.12	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	民生加银高等级信用债债券E	1.34	4.09	6.79	9.75	11.34
4311	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.63	6.79	11.62	16.16
4312	银华安鑫短债债券D	1.23	4.14	6.78	-	10.10
4313	招商招恒纯债C	-1.34	3.42	6.78	11.52	21.75
4314	中航瑞景3个月定开C	-0.03	4.31	6.78	15.54	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国联安中短债债券A	1.48	4.61	9.12	-	9.59
4291	国联安中短债债券C	1.26	4.16	8.42	-	8.74
4292	银华安鑫短债债券D	1.23	4.14	6.78	-	10.10
4293	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.73	5.69	9.33	-	12.25
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	浙商惠睿纯债	0.49	4.85	7.87	10.96	10.12
4285	华夏鼎辉债券A	0.07	6.17	9.66	-	10.10
4286	银华安鑫短债债券D	1.23	4.14	6.78	-	10.10
4287	华商鸿盛纯债债券	-0.09	5.00	8.54	-	10.09
4288	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.69	4.67	7.60	-	10.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0749	1.0750	1.0750	1.0748	1.0746
累计净值(元)	1.1199	1.1200	1.1200	1.1198	1.1196

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