银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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累计净值：1.1200

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.29亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
债券型名次	3405	3720	3994	2463	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.16	6.76	-	10.10
债券型名次	2951	4576	4303	4267	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3404	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
3405	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
3406	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.58	0.02
3407	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02
3719	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3720	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
3721	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03
3722	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
3993	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3994	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
3995	永赢润益债券A	-0.04	0.04	0.40	-1.05	-0.04
3996	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2462	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
2463	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
2464	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
2465	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3724	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
3725	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
3726	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.58	0.02
3727	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.11	29.58
2950	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.74	15.10
2951	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
2952	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	18.99	37.14
2953	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.68	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	山西证券90天滚动持有短债C	1.57	4.16	8.17	-	11.73
4575	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4576	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4577	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.40	24.28
4578	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.35	4.15	1.71	-11.59	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.29	35.52
4302	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.86	6.76	-	7.14
4303	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4304	华安添和一年债券A	2.48	8.85	6.75	-	6.15
4305	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.81	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59
4266	国联安中短债债券C	1.28	4.20	8.45	-	8.75
4267	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4268	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
4269	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	鹏华丰顺债券	2.58	8.25	0.00	-	10.11
4285	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.96	10.11
4286	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4287	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.71	4.70	7.59	-	10.09
4288	招商添安1年定开债	-0.24	4.28	7.43	-	10.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0750	1.0748	1.0746	1.0745	1.0743
累计净值(元)	1.1200	1.1198	1.1196	1.1195	1.1193

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