银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.85亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
债券型名次	2879	2954	4081	4416	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.65	6.67	-	10.48
债券型名次	3878	4711	4362	4300	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
2878	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.78	0.36
2879	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
2880	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.19	0.77	1.49	0.75
2881	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.28	0.75	1.54	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	银河睿嘉债券C	0.00	0.15	0.47	0.99	0.48
2953	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.89	0.40
2954	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
2955	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.75	0.37
2956	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.41	0.97	0.39
4080	兴银鑫日享短债C	0.04	0.14	0.41	0.86	0.40
4081	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
4082	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.41	0.77	0.38
4083	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.05	0.41	1.07	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	添富短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.79	0.36
4415	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4416	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
4417	永赢盛益债券A	0.00	0.24	0.48	0.79	0.65
4418	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.43	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.14	0.32	0.86	0.36
4476	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.78	0.36
4477	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
4478	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
4479	招商招丰纯债A	-0.02	0.09	0.29	0.91	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3877	银华安鑫短债债券A	1.69	3.66	6.69	13.00	19.48
3878	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
3879	中融恒通纯债A	1.69	7.26	11.44	-	11.82
3880	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.64	8.24	15.44	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4710	平安惠安债券	0.60	3.65	8.06	14.70	27.36
4711	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4712	中加瑞利纯债债券A	1.88	3.65	6.26	13.11	20.22
4713	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.68	3.65	6.06	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4361	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.67	35.90
4362	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4363	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	6.38	6.67	11.73	15.06
4364	招商招旺纯债A	1.83	4.29	6.67	12.45	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国联安中短债债券A	2.05	4.34	8.52	-	10.19
4299	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30
4300	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4301	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
4302	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.70	4.72	8.40	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	博时富鸿金融债3个月定开债	1.74	4.69	8.67	-	10.48
4322	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4323	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4324	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.79	9.32	-	10.48
4325	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告

银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告因工作需要，公司聘任李晓彬为银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理助理。上述调整自2024年7月1...

查看全文[07-17]
06-28银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0566	1.0565	1.0564	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.1236	1.1235	1.1234	1.1233	1.1232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。