银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.85亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
债券型名次	4245	5012	4627	4253	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.57	6.74	-	10.34
债券型名次	3512	4824	4404	4274	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4244	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
4245	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4246	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27
4247	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	银河睿鑫债券	0.01	0.09	1.04	2.89	0.18
5011	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
5012	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
5013	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.69	0.22
5014	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4626	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4627	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4628	英大安益中短债C	0.03	0.16	0.35	0.50	0.29
4629	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
4252	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4253	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4254	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25
4255	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4962	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
4963	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4964	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4965	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89
3511	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.87	7.13	-	12.19
3512	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
3513	中银中短债债券C	1.75	4.78	8.86	-	8.86
3514	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.75	6.41	11.28	19.54	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07
4823	天弘招利短债A	1.71	3.57	6.91	-	7.84
4824	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4825	英大安益中短债A	1.25	3.57	6.28	-	7.41
4826	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.10	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4403	万家安弘C	0.97	3.42	6.74	-	32.74
4404	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4405	中欧短债债券C	1.57	3.77	6.74	11.98	19.75
4406	博时季季乐持有期债券C	1.65	3.52	6.73	12.75	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	国联安中短债债券A	2.06	4.24	8.74	-	9.96
4273	国联安中短债债券C	1.85	3.81	8.04	-	9.08
4274	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4275	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
4276	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.20	4.40	9.07	-	10.34
4367	南方达元债券C	7.40	12.93	0.00	-	10.34
4368	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4369	博时富鸿金融债3个月定开债	1.68	4.75	8.87	-	10.33
4370	博时四月享120天持有期债券C	1.71	3.48	8.51	-	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0773	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771
累计净值(元)	1.1223	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221

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