银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.1200

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.29亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
债券型名次	2846	3192	3813	2503	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.15	6.77	-	10.09
债券型名次	2949	4551	4304	4292	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	银华安盈短债债券D	0.01	0.16	0.51	0.61	0.01
2845	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.42	0.01
2846	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
2847	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.44	0.01
2848	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	银华安盈短债债券C	0.00	0.14	0.44	0.47	0.00
3191	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
3192	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3193	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.59	0.02
3194	永赢昌益债券A	-0.03	0.14	0.60	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
3812	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
3813	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3814	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.08	0.10	0.39	0.20	-0.08
3815	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
2502	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
2503	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
2504	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.53	0.02
2505	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.17	0.58	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	银华安盈短债债券D	0.01	0.16	0.51	0.61	0.01
3065	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.42	0.01
3066	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3067	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.44	0.01
3068	银华信用四季红债券A	0.01	0.29	0.89	0.46	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	西部利得汇盈债券A	1.22	6.33	11.47	20.95	35.53
2948	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.22	4.68	7.62	14.69	15.09
2949	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
2950	永赢宏泰短债A	1.22	4.51	8.76	-	9.43
2951	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	交银稳鑫短债债券D	1.38	4.15	7.54	-	7.85
4550	同泰中短债A	0.44	4.15	5.05	-	7.28
4551	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
4552	国泰利安中短债债券A	1.60	4.14	7.53	-	8.09
4553	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.73	4.14	8.73	15.17	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.52	3.99	6.77	12.67	13.01
4303	光大永利纯债A	-0.37	4.47	6.77	12.63	32.79
4304	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
4305	富国短债债券型C	1.27	3.88	6.75	12.37	18.67
4306	华商瑞丰短债债券C	0.73	3.89	6.75	11.78	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国联安中短债债券A	1.46	4.62	9.10	-	9.57
4291	国联安中短债债券C	1.25	4.18	8.40	-	8.73
4292	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
4293	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.70	5.70	9.31	-	12.23
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.37	5.01	8.24	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国投瑞银顺恒纯债债券	0.41	2.97	4.50	8.96	10.09
4283	平安中债1-3年国开债指数A	-0.66	3.98	7.16	-	10.09
4284	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
4285	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.68	4.69	7.59	-	10.08
4286	南方津享稳健添利债券C	2.97	9.92	0.00	-	10.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0749	1.0750	1.0750	1.0748	1.0746
累计净值(元)	1.1199	1.1200	1.1200	1.1198	1.1196

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