银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0736 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1186

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.29亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
债券型名次	4114	1688	3914	2361	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.41	7.00	-	9.96
债券型名次	3401	4627	4194	4287	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
4113	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
4114	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
4115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
4116	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1687	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
1688	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
1689	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1690	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3913	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
3914	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
3915	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
3916	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2360	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
2361	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
2362	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2363	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2912	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19
2913	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
2914	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2915	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3400	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
3401	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
3402	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
3403	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.41	8.02	15.67	16.45
4626	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.43	4.41	7.41	12.19	52.67
4627	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
4628	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
4629	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
4193	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
4194	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
4195	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4196	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国联安中短债债券A	1.62	4.94	9.45	-	9.43
4286	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
4287	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
4288	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
4289	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	东兴兴财短债债券C	1.22	4.41	5.78	8.44	9.97
4270	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96
4271	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
4272	国寿安保尊弘短债债券E	1.52	4.79	8.28	-	9.95
4273	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0736	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734
累计净值(元)	1.1186	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184

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