权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.15元 | 2023-07-25 | 1.42% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.15元 | 2022-06-22 | 1.45% |
银华安鑫短债债券D自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.42%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.15元 | 2023-07-25 | 1.42% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.15元 | 2022-06-22 | 1.45% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
新华增怡债券A | 1 | 10年7个月 | 2.27元 | 17.11% |
新华增怡债券C | 1 | 10年7个月 | 2.33元 | 17.02% |
新华丰利债券A | 1 | 7年9个月 | 1.29元 | 9.72% |
新华丰利债券C | 1 | 7年9个月 | 1.25元 | 9.70% |
新华安享惠金定期债券A | 7 | 10年8个月 | 6.52元 | 8.97% |
新华安享惠金定期债券C | 7 | 10年8个月 | 6.15元 | 8.48% |
新华增盈回报债券 | 6 | 9年6个月 | 4.25元 | 6.11% |
新华纯债添利债券A | 7 | 11年7个月 | 4.52元 | 5.61% |
新华纯债添利债券C | 7 | 11年7个月 | 4.07元 | 5.12% |
新华利率债A | 1 | 3年4个月 | 0.42元 | 4.02% |
新华利率债C | 1 | 3年4个月 | 0.39元 | 3.75% |
新华鑫日享中短债A | 3 | 5年7个月 | 1.12元 | 3.48% |
新华鑫日享中短债C | 3 | 5年7个月 | 1.02元 | 3.19% |
新华聚利C | 2 | 5年3个月 | 0.57元 | 2.39% |
新华聚利A | 2 | 5年3个月 | 0.57元 | 2.33% |
新华鑫日享中短债B | 3 | 4年9个月 | 0.67元 | 2.16% |
新华鼎利债券A | 1 | 5年1个月 | 0.23元 | 2.02% |
新华鼎利债券C | 1 | 5年1个月 | 0.20元 | 1.79% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 6 | 4年4个月 | 0.97元 | 1.58% |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 8 | 3年9个月 | 1.24元 | 1.48% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 6 | 4年4个月 | 0.86元 | 1.41% |
新华安享惠融88个月定期开放债券C | 8 | 3年9个月 | 1.11元 | 1.34% |
新华纯债添利债券B | 3 | 4年4个月 | 0.38元 | 1.24% |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 5 | 2年10个月 | 0.62元 | 1.23% |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 5 | 2年10个月 | 0.62元 | 1.22% |
新华鼎利债券E | 1 | 2年8个月 | 0.06元 | 0.58% |
新华双利债券A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华双利债券C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰泽中短债A | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰润中短债A | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰泽中短债C | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰润中短债C | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3830 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3828 | 银华安鑫短债债券A | 0.01 | 0.26 | 0.70 | 1.64 | 1.63 |
3829 | 银华安鑫短债债券C | 0.01 | 0.25 | 0.64 | 1.52 | 1.51 |
3830 | 银华安鑫短债债券D | 0.01 | 0.27 | 0.70 | 1.64 | 1.63 |
3831 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 0.01 | 0.63 | 1.60 | 3.08 | 3.07 |
3832 | 银华华茂定期开放债券 | 0.01 | 0.44 | 1.42 | 2.66 | 2.66 |