我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67283.59 99.64%
银行存款和结算备付金 184.44 0.27%
其他资产 57.54 0.09%
资产总值:67525.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 30.00 3036.02 4.51%
23农发31 30.00 3035.00 4.50%
19农业银行二级03 20.00 2277.26 3.38%
20西基投MTN002 20.00 2076.66 3.08%
22重庆机场MTN001(绿色) 20.00 2078.08 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15422.32 22.89%
企业债 2021.27 3.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%