银华安盈短债债券D(014670)_财务情况

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	72.09	818.48	466.07	420.52	131.37
本期利润(万元)	64.41	802.71	196.47	501.76	191.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.56	0.00	1.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	709.78	0.00	1169.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	24294.92	21109.08	40411.90	42948.72	11716.68
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.66	0.00	1.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.21	0.00	4.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	162.76	187.70	177.83	168.89	166.68
交易性金融资产(万元)	59077.98	137348.86	181314.36	252032.86	184454.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59077.98	137348.86	181314.36	252032.86	184454.80
应付管理人报酬(万元)	13.50	21.65	38.69	55.90	37.02
应付托管费(万元)	4.50	7.22	12.90	18.63	12.34
资产总计(万元)	62770.65	138450.14	181506.92	252207.06	187278.83
负债合计(万元)	6598.71	22963.73	32787.30	10115.77	45185.25
所有者权益合计(万元)	56171.94	115486.41	148719.62	242091.29	142093.58
未分配利润(万元)	2156.49	3344.99	1946.29	5224.12	2246.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	2.29	1.05	5.45	3.43	5499.26
投资收益(万元)	3371.15	1687.02	6770.68	3459.70	-93.01
公允价值变动收益(万元)	-83.09	120.04	63.19	205.52	277.13
其它收入(万元)	4.08	0.87	7.12	6.04	9.39
收入合计(万元)	3294.44	1808.97	6846.44	3674.69	5692.77
管理人报酬(万元)	297.95	126.40	627.37	322.28	470.70
托管费(万元)	99.32	42.13	209.12	107.43	156.90
其它费用(万元)	28.61	13.89	30.03	14.85	26.48
费用合计(万元)	961.09	401.81	1800.55	913.90	1153.89
利润总额(万元)	2333.35	1407.16	5045.89	2760.79	4538.88
净利润(万元)	2333.35	1407.16	5045.89	2760.79	4538.88

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