银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：阚磊

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.43亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
债券型名次	2109	3052	3124	3113	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.75	0.00	-	6.75
债券型名次	3153	2554	4890	3781	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	-0.52	-1.13	-0.78	-1.01
2108	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
2109	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
2110	银华信用双利债券A	0.00	1.07	3.00	0.00	0.35
2111	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.33	0.75	1.49	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	银河沃丰债券	-0.07	0.34	1.83	3.10	2.33
3051	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.34	1.11	2.06	1.54
3052	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3053	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3054	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.24	1.07	2.35	1.53
3123	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
3124	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3125	永赢盈益债券C	-0.01	0.33	1.07	2.82	1.61
3126	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.96	2.04	1.35
3112	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.23	0.53	0.99	2.04	-
3113	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3114	永赢开泰中高等级中短债C	-0.05	0.30	0.91	2.04	1.33
3115	永赢荣益债券C	-0.10	0.32	0.96	2.04	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	银河泰利债券A	0.02	0.11	1.03	2.08	1.47
2630	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.07	0.32	1.06	1.96	1.47
2631	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
2632	银华信用四季红债券C	-0.09	0.48	1.09	2.17	1.47
2633	招商安心收益债券C	-0.09	0.43	0.95	2.61	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	西部利得合赢债券A	3.16	6.13	10.00	-	25.64
3152	易方达中债3-5年期国债	3.16	5.15	8.55	-	30.70
3153	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
3154	圆信永丰兴益三个月定开债	3.16	0.00	0.00	-	4.02
3155	浙商汇金安享66个月定期C	3.16	6.42	9.74	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	南方丰元信用增强债券A	3.64	5.75	8.39	-	67.60
2553	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.24	5.75	9.42	-	12.28
2554	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
2555	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.02	5.75	0.00	-	8.43
2556	中银信享定期开放债券	3.06	5.75	10.41	-	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	银河中债1-5年政金债指数A	1.46	0.00	0.00	-	1.31
4889	银河中债1-5年政金债指数C	1.40	0.00	0.00	-	2.43
4890	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
4891	银华安鑫短债债券D	2.85	5.60	0.00	-	6.89
4892	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.65	6.02	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	7.04	0.00	-	7.01
3780	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
3781	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
3782	富国裕利债券A	1.15	5.11	0.00	-	5.71
3783	富国裕利债券C	0.73	4.26	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中航瑞夏一年定开债发起A	3.37	5.88	0.00	-	6.77
3987	泰信添鑫中短债债券A	3.97	0.00	0.00	-	6.76
3988	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
3989	建信鑫和30天持有期债券C	4.16	0.00	0.00	-	6.74
3990	中泰安睿债券A	3.86	6.24	0.00	-	6.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	30.00	3036.02	4.51%
23农发31	30.00	3035.00	4.50%
19农业银行二级03	20.00	2277.26	3.38%
20西基投MTN002	20.00	2076.66	3.08%
22重庆机场MTN001(绿色)	20.00	2078.08	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15422.32	22.89%
企业债	2021.27	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-26银华安盈短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含定期定额...
03-21银华安盈短债债券型证券投资基金暂停代销机构大额申购(含定期定额投...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.056	1.056	1.056	1.058
累计净值(元)	1.082	1.083	1.083	1.083	1.085

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