银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0966 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1236

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
债券型名次	2915	3058	2940	2186	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.28	8.05	-	10.89
债券型名次	2259	3262	3540	4270	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2914	银河睿鑫债券	0.03	0.68	2.44	2.86	0.03
2915	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
2916	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.55	0.03
2917	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.32	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
3057	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.63	0.02
3058	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
3059	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.39	0.50	0.04
3060	永赢昌益债券C	0.02	0.16	0.53	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	银河睿嘉债券A	0.06	0.08	0.48	0.74	0.06
2939	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.63	0.02
2940	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
2941	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
2942	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.18	0.49	0.63	-0.01
2185	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.63	0.02
2186	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
2187	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.63	0.03
2188	永赢同利债券A	0.03	0.17	0.47	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3051	银河睿鑫债券	0.03	0.68	2.44	2.86	0.03
3052	银华安盈短债债券D	0.03	0.16	0.48	0.63	0.03
3053	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.55	0.03
3054	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.32	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.91	65.04
2258	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.83	20.68
2259	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
2260	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.56	21.69
2261	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	金鹰添瑞中短债A	1.77	5.28	8.62	15.06	31.47
3261	浦银安盛盛勤定开债券C	0.86	5.28	8.17	13.60	24.25
3262	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
3263	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.62	30.98
3264	中融恒泰纯债A	0.72	5.28	8.69	16.82	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.64	10.05	8.05	6.13	17.41
3539	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.42	19.07
3540	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
3541	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.02	22.41
3542	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.74	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中融益海30天滚动持有短债A	1.51	4.96	9.30	-	10.99
4269	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4270	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
4271	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20
4272	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89
4107	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
4108	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
4109	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
4110	中泰安悦6个月定开债A	-0.23	7.60	10.86	-	10.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0965	1.0964	1.0964	1.0965	1.0963
累计净值(元)	1.1235	1.1234	1.1234	1.1235	1.1233

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