银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0951 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1221

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
债券型名次	3019	910	2340	2272	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.64	8.33	-	10.74
债券型名次	2352	3400	3417	4292	4081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
3018	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
3019	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
3020	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
3021	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
909	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
910	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
911	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98
912	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
2339	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2340	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2341	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
2342	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2271	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14
2272	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2273	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2274	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2192	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2193	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2194	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
2195	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
2351	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52
2352	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
2353	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
2354	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
3399	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
3400	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
3401	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
3402	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3416	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
3417	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
3418	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
3419	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83
4291	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
4292	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
4293	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
4294	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
4080	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.58	6.21	9.56	10.74
4081	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
4082	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
4083	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0949	1.0948	1.0947	1.0946	1.0945
累计净值(元)	1.1219	1.1218	1.1217	1.1216	1.1215

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