银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1013 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1283

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.00亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
债券型名次	2877	2551	3535	3411	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.73	8.01	-	11.36
债券型名次	2996	3444	3524	4305	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.21	0.60	1.26	0.63
2876	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.18	0.45	0.96	0.45
2877	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
2878	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.78	0.36
2879	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	银河天盈中短债A	0.02	0.17	0.43	0.87	0.47
2550	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.40
2551	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
2552	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.41
2553	银华绿色低碳债券	0.02	0.17	0.59	1.36	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	易方达富华纯债债券C	0.02	0.16	0.48	1.05	0.50
3534	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.48	1.06	0.48
3535	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3536	英大智享债券C	0.12	0.05	0.48	0.95	0.54
3537	永赢久利债券	0.00	0.27	0.48	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
3410	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54
3411	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3412	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3413	招商添福1年定开债	-0.01	0.19	0.47	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.46
3877	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3878	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3879	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
3880	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.49	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	易方达安源中短债债券A	1.97	4.16	7.67	14.12	20.66
2995	银华安盈短债债券A	1.97	4.73	8.02	13.81	21.19
2996	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
2997	永赢泰利债券C	1.97	4.82	9.22	13.19	13.87
2998	招商招怡纯债C	1.97	5.02	9.17	12.60	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	天弘悦享定开债发起式	1.16	4.73	9.43	17.19	31.36
3443	银华安盈短债债券A	1.97	4.73	8.02	13.81	21.19
3444	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
3445	中银证券安业债券C	1.92	4.73	7.91	-	10.86
3446	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	13.51	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	易方达悦安一年持有期债券A	4.29	8.92	8.01	-	8.60
3523	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3524	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
3525	永赢永益债券C	1.30	4.03	8.01	15.02	33.38
3526	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.52	3.92	8.01	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中融益海30天滚动持有短债A	1.85	4.70	8.89	-	11.50
4304	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.29	8.24	-	10.61
4305	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
4306	富国裕利债券A	4.92	12.18	12.65	-	17.09
4307	富国裕利债券C	4.50	11.35	11.37	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4108	兴业120天滚动持有债券A	2.02	5.16	9.38	-	11.36
4109	银华安盈短债债券D	1.97	4.73	8.01	-	11.36
4110	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4111	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.44	10.73	-	11.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10176.61	3.02%
23光大银行债03	80.00	8111.71	2.41%
16国开13	70.00	7144.06	2.12%
25珠城轨SCP001	70.00	7045.88	2.09%
25亦庄投资SCP002	70.00	7029.70	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.65	52.70%
企业债	6091.72	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1012	1.1011	1.1010	1.1010	1.1008
累计净值(元)	1.1282	1.1281	1.1280	1.1280	1.1278

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