权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.10元 | 2022-10-21 | 0.98% |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.10元 | 2022-07-19 | 0.98% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.07元 | 2022-03-18 | 0.69% |
银华安盈短债债券D自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.88%