资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15051.52 99.50%
银行存款和结算备付金 50.31 0.33%
其他资产 24.76 0.16%
资产总值:15126.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.85 16.31%
24国开清发03 20.00 2007.66 15.88%
25附息国债18 13.00 1301.79 10.29%
24附息国债11 11.00 1148.02 9.08%
23国开05 10.00 1088.39 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11591.48 91.67%
国家债券 3460.04 27.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%