英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1108

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.91亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
债券型名次	1201	1090	1001	3102	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.80	10.26	-	11.08
债券型名次	1227	1437	1918	4275	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
1200	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
1201	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1202	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
1203	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1089	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53
1090	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1091	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
1092	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
1000	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
1001	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1002	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
1003	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
3102	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
3103	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
3104	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
1608	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1609	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1610	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1611	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64
1226	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
1227	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1228	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1229	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1436	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
1437	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1438	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
1439	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1917	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
1918	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1919	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1920	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50
4274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
4275	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
4276	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
4277	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08
4002	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
4003	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
4004	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
4005	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	16.31%
24国开清发03	20.00	2007.66	15.88%
25附息国债18	13.00	1301.79	10.29%
24附息国债11	11.00	1148.02	9.08%
23国开05	10.00	1088.39	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11591.48	91.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1104	1.1101	1.1095	1.1094	1.1089
累计净值(元)	1.1104	1.1101	1.1095	1.1094	1.1089

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