英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.06亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
债券型名次	4718	4844	4459	123	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.88	0.00	-	5.01
债券型名次	3888	3163	4902	4214	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.21	0.01	1.27	2.55	1.64
4717	银华添润定期开放债券	-0.21	0.37	1.35	2.64	1.78
4718	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
4719	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.21	0.07	0.71	4.83	1.12
4720	永赢合益债券	-0.21	0.18	1.10	2.10	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	易方达中债3-5年期国债	-0.23	0.08	0.77	1.95	1.16
4843	英大安旸纯债债券A	-0.17	0.08	0.86	1.86	1.11
4844	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
4845	永赢惠益债券C	-0.36	0.08	1.21	2.76	1.69
4846	中融恒阳纯债A	-0.23	0.08	0.99	2.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	易方达安源中短债债券C	-0.09	0.22	0.77	1.78	1.04
4458	易方达中债3-5年期国债	-0.23	0.08	0.77	1.95	1.16
4459	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
4460	永赢安泰中短债A	-0.03	0.23	0.77	1.56	1.02
4461	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.30	0.77	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	平安添裕债券A	-0.24	0.45	4.02	4.94	3.28
122	汇添富增强收益债券C	-0.12	0.83	2.53	4.93	3.34
123	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
124	博时中债7-10政金债指数C	-0.40	0.35	2.72	4.92	3.32
125	蜂巢丰吉纯债A	-0.08	0.38	1.42	4.92	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.91	1.19
3457	申万菱信合利纯债C	-0.13	0.09	0.89	1.93	1.19
3458	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.21	0.08	0.77	4.93	1.19
3459	永赢添益债券	-0.28	0.03	0.81	2.41	1.19
3460	招商鑫悦中短债A	-0.07	0.27	0.84	1.95	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.49	5.52	8.65	-	12.88
3887	平安乐享一年定开债A	2.49	4.60	7.72	-	13.28
3888	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.49	4.88	0.00	-	5.01
3889	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	3.79
3890	博时安诚3个月定开债C	2.48	4.84	8.93	12.95	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	天弘永利债券A	1.09	4.88	12.43	37.69	133.25
3162	添富短债债券A	2.73	4.88	8.00	15.55	17.18
3163	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.49	4.88	0.00	-	5.01
3164	光大保德信增利收益债券A	-0.08	4.87	13.54	31.01	97.34
3165	汇安永利30天持有期短债C	2.23	4.87	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	英大安益中短债A	2.61	4.01	0.00	-	4.08
4901	英大安益中短债C	2.30	10.70	0.00	-	10.69
4902	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.49	4.88	0.00	-	5.01
4903	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.30	4.53	0.00	-	4.63
4904	英大安悦纯债债券A	3.54	0.00	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	鹏扬淳开债券D	5.33	0.00	0.00	-	8.56
4213	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.52	0.00	0.00	-	6.51
4214	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.49	4.88	0.00	-	5.01
4215	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.30	4.53	0.00	-	4.63
4216	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.55	6.13	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	山西证券裕享增强发起式C	2.97	5.01	0.00	-	5.01
4399	天弘中债1-3年国开债C	3.14	0.00	0.00	-	5.01
4400	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.49	4.88	0.00	-	5.01
4401	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.92	0.00	0.00	-	5.00
4402	汇添富鑫悦纯债C	3.69	0.00	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	16.00	1637.19	63.70%
21国开08	6.00	619.30	24.10%
23平安银行CD110	1.50	149.05	5.80%
23云能投CP010	1.00	104.06	4.05%
21进出03	1.00	103.15	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2562.47	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[04-22]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[04-22]
标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-30]
03-30英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告
01-20英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-20英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-17英大基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.050	1.052	1.054	1.054	1.055
累计净值(元)	1.050	1.052	1.054	1.054	1.055

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