英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.53亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
债券型名次	4826	1707	3882	3031	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.61	9.21	-	11.67
债券型名次	3027	1547	2534	4288	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.58	1.20	0.64
4825	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
4826	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
4827	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
4828	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	银河睿丰定开债券	0.04	0.21	0.68	1.37	0.69
1706	银华永盛债券	0.02	0.21	0.71	1.56	0.71
1707	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
1708	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.55	1.02	0.52
1709	永赢鼎利债券C	0.02	0.21	0.58	1.21	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.85	0.43
3881	银华远景债券	0.13	-1.63	0.44	1.55	0.50
3882	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
3883	永赢宏泰短债C	0.03	0.15	0.44	0.85	0.43
3884	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.16	0.44	0.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.57	1.11	0.55
3030	兴业裕恒债券	0.04	0.14	0.60	1.11	0.67
3031	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
3032	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.11	0.51
3033	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.24	0.52	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3878	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3879	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
3880	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.49	0.92	0.46
3881	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.15	0.36	0.59	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	信澳安盛纯债	1.96	5.24	9.75	17.47	17.51
3026	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.96	4.06	7.43	-	12.10
3027	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
3028	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3029	浙商汇金短债A	1.96	3.93	7.41	14.05	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.90	6.61	11.18	15.87	17.70
1546	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	19.40	21.86
1547	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
1548	招商招悦纯债C	2.25	6.61	12.12	22.30	48.32
1549	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.03	6.60	11.15	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57
2533	金鹰添益3个月定开债	1.71	5.35	9.21	16.74	39.62
2534	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
2535	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	14.81	35.53
2536	广发增强债券C	2.78	6.83	9.20	16.64	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
4287	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
4288	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
4289	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
4290	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.43	8.06	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	博时月月享30天持有期短债C	1.61	3.71	6.85	-	11.68
4037	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
4038	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
4039	创金合信尊泓债券A	1.14	2.93	6.54	-	11.66
4040	华泰保兴恒利中短债A	1.84	4.20	7.62	-	11.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1166	1.1167	1.1168	1.1167	1.1166
累计净值(元)	1.1166	1.1167	1.1168	1.1167	1.1166

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