财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.54 |
151.63 |
57.70 |
31.60 |
1.56 |
| 本期利润(万元) |
-5.58 |
168.50 |
47.08 |
42.01 |
1.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1404.12 |
0.00 |
132.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9146.33 |
14804.43 |
13065.40 |
1713.09 |
361.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.83 |
198.70 |
10.80 |
996.15 |
10.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18716.34 |
3681.21 |
2016.46 |
11505.19 |
1059.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18716.34 |
3681.21 |
2016.46 |
11505.19 |
1059.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
0.50 |
0.33 |
1.11 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.13 |
0.08 |
0.28 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
20240.69 |
3938.79 |
2035.24 |
13898.05 |
1149.99 |
| 负债合计(万元) |
176.11 |
13.19 |
167.47 |
2862.90 |
8.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20064.58 |
3925.59 |
1867.77 |
11035.16 |
1141.60 |
| 未分配利润(万元) |
1896.98 |
315.36 |
98.90 |
374.87 |
27.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
0.68 |
0.38 |
1.21 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
271.41 |
153.41 |
111.91 |
63.55 |
32.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.07 |
16.42 |
-18.64 |
43.20 |
-0.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
276.67 |
170.51 |
93.65 |
107.95 |
32.51 |
| 管理人报酬(万元) |
15.07 |
5.76 |
3.76 |
3.24 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
1.44 |
0.94 |
0.81 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
10.75 |
9.46 |
4.07 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
38.98 |
29.60 |
23.47 |
16.08 |
12.03 |
| 利润总额(万元) |
237.69 |
140.90 |
70.18 |
91.87 |
20.48 |
| 净利润(万元) |
237.69 |
140.90 |
70.18 |
91.87 |
20.48 |
