英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.92	1.49	1.32	0.17	0.04	0.04	0.07
季度净申购	-5112.31	1462.73	10349.88	1231.19	-37.63	-208.43	-1166.11
总份额	8271.32	13383.63	11920.90	1571.02	339.83	377.46	585.90
季度总申购份额	2798.32	11077.61	17057.65	1477.05	84.33	63.63	426.03
季度总赎回份额	7910.64	9614.89	6707.77	245.86	121.96	272.06	1592.14

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3734	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3735	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
3736	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3737	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3738	华安添利6个月债券C	0.92	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3739	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3740	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3741	中海增强收益债券C	0.92	7774.71	999.02	2020.31	1021.30
3742	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
3743	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3744	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3745	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3746	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3747	交银可转债债券A	0.90	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
3714	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3715	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.11	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3716	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3717	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
3718	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3719	华安添利6个月债券C	0.92	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3720	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3721	平安双债添益债券C	1.17	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83
3722	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
3723	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
3724	创金尊隆纯债C	0.85	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46
3725	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3726	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3727	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2866	华安添利6个月债券A	3.39	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
2867	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
2868	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
2869	平安双盈添益债券A	0.23	2155.03	-5068.42	786.97	5855.39
2870	创金合信恒兴中短债债券C	1.27	11894.50	-5083.88	1392.23	6476.11
2871	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58
2872	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2873	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
2874	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2875	广发景源纯债A	24.58	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
2876	国泰金龙债券A	12.40	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
2877	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
2878	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
2879	创金合信怡久回报债券C	0.05	469.03	-5220.74	472.35	5693.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
2100	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2101	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
2102	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
2103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2104	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2105	招商信用添利债券(LOF)A	6.84	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2106	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
2107	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2108	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
2109	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
2110	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2060	浙商汇金短债A	4.09	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11
2061	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
2062	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2063	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
2064	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
2065	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2066	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2067	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
2068	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
2069	招商招华纯债A	11.97	113148.25	3238.54	11079.56	7841.02
2070	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2071	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.13	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
2072	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
2073	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6638

20162.1400

18.29%

81.71%

2024-12-31

433

36282.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

273

13826.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

911

19231.6600

0.00%

100.00%

2023-06-30

15205.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6638	20162.1400	2447.68	18.29	10935.96	81.71
2024-12-31	433	36282.3000	0.00	0.00	1571.02	100.00
2024-06-30	273	13826.5500	0.00	0.00	377.46	100.00
2023-12-31	911	19231.6600	0.00	0.00	1752.00	100.00
2023-06-30	18	15205.4500	0.00	0.00	27.37	100.00

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