我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240492.23 99.96%
银行存款和结算备付金 88.52 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240580.75万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 200.00 21548.00 10.44%
23农发03 200.00 20802.74 10.08%
19国开15 150.00 16400.47 7.95%
21国开05 130.00 14332.93 6.95%
23进出05 100.00 10410.49 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206177.35 99.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%