资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113506.68 99.91%
银行存款和结算备付金 102.01 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113608.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 250.00 28116.85 28.05%
24农发05 150.00 15392.16 15.35%
23厦门国际银行01 60.00 6214.74 6.20%
21农发03 60.00 6157.98 6.14%
23连云港MTN001 50.00 5305.89 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95788.62 95.55%
国家债券 8245.05 8.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%