我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.93 |
5522.74 |
1416.15 |
2438.54 |
1044.04 |
| 本期利润(万元) |
2372.95 |
6607.27 |
763.90 |
3828.87 |
1116.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1565.16 |
0.00 |
4027.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203653.92 |
201280.98 |
202662.75 |
203896.02 |
201183.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.68 |
29.48 |
41.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
241529.20 |
224175.35 |
209389.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241529.20 |
224175.35 |
209389.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.37 |
50.18 |
50.82 |
| 应付托管费(万元) |
13.70 |
13.38 |
13.55 |
| 资产总计(万元) |
241613.88 |
229772.34 |
209902.09 |
| 负债合计(万元) |
40332.91 |
25876.32 |
9834.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
201280.98 |
203896.02 |
200068.06 |
| 未分配利润(万元) |
1565.16 |
4179.11 |
350.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
1.85 |
179.75 |
| 投资收益(万元) |
7249.92 |
3222.25 |
1599.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1084.52 |
1390.33 |
-1238.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8337.68 |
4614.44 |
541.01 |
| 管理人报酬(万元) |
607.25 |
299.67 |
216.92 |
| 托管费(万元) |
161.93 |
79.91 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
11.75 |
15.34 |
| 费用合计(万元) |
1730.41 |
785.56 |
400.43 |
| 利润总额(万元) |
6607.27 |
3828.87 |
140.58 |
| 净利润(万元) |
6607.27 |
3828.87 |
140.58 |
