财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
460.92 |
2858.12 |
1534.64 |
8490.86 |
2382.28 |
| 本期利润(万元) |
-555.24 |
172.83 |
-1604.96 |
11539.70 |
1192.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10671.53 |
0.00 |
10210.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100252.54 |
210596.90 |
211215.70 |
212820.67 |
207562.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.64 |
39.95 |
88.52 |
84.68 |
29.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
273355.48 |
257013.44 |
240492.23 |
241529.20 |
224175.35 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
273355.48 |
257013.44 |
240492.23 |
241529.20 |
224175.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.37 |
53.75 |
50.59 |
51.37 |
50.18 |
| 应付托管费(万元) |
13.97 |
14.33 |
13.49 |
13.70 |
13.38 |
| 资产总计(万元) |
273449.88 |
256922.88 |
240362.95 |
241613.88 |
229772.34 |
| 负债合计(万元) |
62852.98 |
44102.21 |
33993.01 |
40332.91 |
25876.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
210596.90 |
212820.67 |
206369.93 |
201280.98 |
203896.02 |
| 未分配利润(万元) |
10881.10 |
13104.86 |
6654.12 |
1565.16 |
4179.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
6.41 |
3.74 |
3.24 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
3843.33 |
10133.47 |
4243.79 |
7249.92 |
3222.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2685.29 |
3048.84 |
1671.15 |
1084.52 |
1390.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1158.67 |
13188.72 |
5918.68 |
8337.68 |
4614.44 |
| 管理人报酬(万元) |
315.59 |
618.25 |
303.92 |
607.25 |
299.67 |
| 托管费(万元) |
84.16 |
164.87 |
81.05 |
161.93 |
79.91 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.19 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
985.83 |
1649.02 |
829.71 |
1730.41 |
785.56 |
| 利润总额(万元) |
172.83 |
11539.70 |
5088.96 |
6607.27 |
3828.87 |
| 净利润(万元) |
172.83 |
11539.70 |
5088.96 |
6607.27 |
3828.87 |