财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 460.92 2858.12 1534.64 8490.86 2382.28
本期利润(万元) -555.24 172.83 -1604.96 11539.70 1192.73
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.08 0.00 5.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10671.53 0.00 10210.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 100252.54 210596.90 211215.70 212820.67 207562.66
期末基金份额净值(元) 1.01 1.05 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.08 0.00 5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.53 0.00 9.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 88.64 39.95 88.52 84.68 29.48
交易性金融资产(万元) 273355.48 257013.44 240492.23 241529.20 224175.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 273355.48 257013.44 240492.23 241529.20 224175.35
应付管理人报酬(万元) 52.37 53.75 50.59 51.37 50.18
应付托管费(万元) 13.97 14.33 13.49 13.70 13.38
资产总计(万元) 273449.88 256922.88 240362.95 241613.88 229772.34
负债合计(万元) 62852.98 44102.21 33993.01 40332.91 25876.32
所有者权益合计(万元) 210596.90 212820.67 206369.93 201280.98 203896.02
未分配利润(万元) 10881.10 13104.86 6654.12 1565.16 4179.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.62 6.41 3.74 3.24 1.85
投资收益(万元) 3843.33 10133.47 4243.79 7249.92 3222.25
公允价值变动收益(万元) -2685.29 3048.84 1671.15 1084.52 1390.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1158.67 13188.72 5918.68 8337.68 4614.44
管理人报酬(万元) 315.59 618.25 303.92 607.25 299.67
托管费(万元) 84.16 164.87 81.05 161.93 79.91
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.19 11.75
费用合计(万元) 985.83 1649.02 829.71 1730.41 785.56
利润总额(万元) 172.83 11539.70 5088.96 6607.27 3828.87
净利润(万元) 172.83 11539.70 5088.96 6607.27 3828.87