永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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累计净值：1.066

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谢越

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.61亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
债券型名次	1815	1222	955	1583	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.58	0.00	-	6.68
债券型名次	1600	1653	4774	4279	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.62	1.45	1.91
1814	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.00	0.21	0.58	1.35	1.79
1815	永赢坤益债券	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
1816	永赢元利债券A	0.00	0.34	1.06	2.22	2.59
1817	永赢元利债券C	0.00	0.32	0.99	2.06	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	兴银长盈定开债	-0.06	0.46	1.19	2.72	3.41
1221	永赢诚益债券A	0.01	0.46	1.14	2.23	2.80
1222	永赢坤益债券	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
1223	招商招祥纯债A	-0.03	0.46	1.26	2.57	3.43
1224	招商招祥纯债C	-0.03	0.46	1.26	2.57	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴全兴泰债券	-0.07	0.47	1.28	2.46	3.15
954	永赢鼎利债券A	-0.02	0.43	1.28	2.81	3.57
955	永赢坤益债券	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
956	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.46	1.28	2.72	3.11
957	浙商惠泉3个月定开A	-0.07	0.50	1.28	2.80	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.10	0.58	1.55	2.46	3.18
1582	永赢宏益债券A	-0.06	0.34	1.10	2.46	3.27
1583	永赢坤益债券	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
1584	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.48	1.15	2.46	3.13
1585	中融泓安3个月定开债券A	-0.03	0.36	1.00	2.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	天弘永利优享债券C	-0.31	-0.75	-1.39	3.76	3.07
1487	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.54	0.88	2.61	3.07
1488	永赢坤益债券	0.00	0.46	1.28	2.46	3.07
1489	招商招旭纯债A	-0.06	0.44	1.11	2.34	3.07
1490	招商招旭纯债D	-0.06	0.44	1.11	2.35	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	亚洲美元债C(美元现汇)	3.98	-0.44	-18.93	-17.54	-9.67
1599	易方达富华纯债债券C	3.98	6.81	10.76	-	13.11
1600	永赢坤益债券	3.98	6.58	0.00	-	6.68
1601	永赢润益债券A	3.98	6.70	10.83	19.09	25.00
1602	中融聚安定期开放债券	3.98	6.79	11.28	19.45	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	农银彭博利率债指数	3.47	6.58	10.37	-	16.09
1652	同泰恒兴纯债C	4.25	6.58	9.94	-	13.47
1653	永赢坤益债券	3.98	6.58	0.00	-	6.68
1654	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.83	6.58	10.49	-	13.56
1655	博时双月享60天滚动持有债券C	3.68	6.57	10.39	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	永赢匠心增利债券A	2.96	0.00	0.00	-	2.94
4773	永赢匠心增利债券C	2.59	0.00	0.00	-	2.57
4774	永赢坤益债券	3.98	6.58	0.00	-	6.68
4775	永赢稳健增强债券A	-2.60	-7.60	0.00	-	-5.75
4776	永赢稳健增强债券C	-3.00	-8.34	0.00	-	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.57	0.00	0.00	-	5.57
4278	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.45	6.21	0.00	-	6.96
4279	永赢坤益债券	3.98	6.58	0.00	-	6.68
4280	中信建投景润3个月定开债券A	3.50	0.00	0.00	-	5.27
4281	中信建投景润3个月定开债券C	3.27	0.00	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	西部利得双兴一年定开债券发起	4.59	0.00	0.00	-	6.69
4248	长城聚利债券C	5.22	0.00	0.00	-	6.68
4249	永赢坤益债券	3.98	6.58	0.00	-	6.68
4250	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	6.67
4251	汇添富鑫和纯债A	3.35	6.07	0.00	-	6.67

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	200.00	21548.00	10.44%
23农发03	200.00	20802.74	10.08%
19国开15	150.00	16400.47	7.95%
21国开05	130.00	14332.93	6.95%
23进出05	100.00	10410.49	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206177.35	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

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查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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永赢坤益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
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查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢坤益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.038	1.036	1.039	1.040	1.041
累计净值(元)	1.065	1.063	1.066	1.067	1.068

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