永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
债券型名次	5247	5028	5227	5003	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
债券型名次	5186	3324	2883	4367	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5246	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10
5247	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5248	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5249	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
5027	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5028	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5029	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
5030	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5226	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87
5227	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5228	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
5002	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
5003	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5004	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03
5005	博远增益纯债债券A	-0.10	0.00	0.11	-0.64	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5210	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10
5211	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5212	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5213	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
5185	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
5186	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
5187	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
5188	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.68	33.55
3323	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.22	0.00	-	7.67
3324	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
3325	中融聚安定期开放债券	0.20	5.22	9.04	17.07	32.66
3326	德邦锐恒39个月定开债A	2.64	5.21	7.13	11.14	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.71	29.27
2882	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2883	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
2884	招商安心收益债券C	0.39	4.04	8.83	17.50	152.49
2885	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.65	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
4366	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51
4367	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
4368	中信建投景润3个月定开债券A	0.75	4.74	7.18	-	7.42
4369	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
4556	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.21	8.02	-	8.99
4557	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
4558	博时富悦纯债C	0.91	5.88	0.00	-	8.98
4559	华安添锦债券	1.29	5.95	7.96	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	250.00	28116.85	28.05%
24农发05	150.00	15392.16	15.35%
23厦门国际银行01	60.00	6214.74	6.20%
21农发03	60.00	6157.98	6.14%
23连云港MTN001	50.00	5305.89	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95788.62	95.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：永赢坤益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢坤益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢坤益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢坤益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢坤益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0142	1.0135	1.0141	1.0151	1.0154
累计净值(元)	1.0882	1.0875	1.0881	1.0891	1.0894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。