永赢坤益债券(014966)_规模评级

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72
季度净申购	-0.00	-0.00	-1.09	-0.00	-0.11	-0.80	-0.10
总份额	199715.81	199715.82	199715.82	199716.91	199716.91	199717.01	199717.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1.09	0.00	0.11	0.80	0.10

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
永赢坤益债券基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	平安合顺1年定开债发起式	20.79	200014.79	-	-	-
1369	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.76	201024.06	-	0.04	-
1370	创金合信双季享6个月持有期C	20.75	181191.80	99679.66	104594.93	4915.28
1371	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	197349.24	7863.49	214642.26	206778.77
1372	永赢盈益债券A	20.74	196128.95	-	-	0.00
1373	山西证券裕泽债券发起式A	20.73	198258.22	-	-	-
1374	博时富耀一年定开债发起式	20.72	200999.99	-	-	-
1375	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
1376	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.71	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
1377	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-
1378	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.70	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
1379	中融季季红定期开放债券A	20.70	184971.32	-	-	8.56
1380	博时富泽金融债	20.69	199524.70	1498.03	1609.27	111.25
1381	浙商汇金聚瑞债券A	20.69	194839.11	100.04	119.11	19.07
1382	博时慧选3个月定开债发起式	20.67	198077.61	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
永赢坤益债券基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	鑫元聚利	21.13	199948.23	0.27	0.32	0.05
1306	富国裕利债券E	20.91	199900.07	93609.04	137405.37	43796.33
1307	永赢颐利债券	24.15	199860.29	-	-	0.00
1308	中融恒裕纯债A	20.30	199859.07	-0.19	0.03	0.22
1309	华商鸿盛纯债债券	21.62	199858.42	16.00	17.34	1.34
1310	华泰柏瑞锦合债券	20.47	199795.70	-	-	0.72
1311	永赢泰益债券A	20.26	199780.15	-	-	0.00
1312	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
1313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.56	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
1314	华安鼎瑞定开债	20.81	199697.40	-0.53	0.00	0.53
1315	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.60	199628.35	-	-	-
1316	博时富泽金融债	20.69	199524.70	1498.03	1609.27	111.25
1317	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1318	浙商惠南纯债	21.28	199498.60	0.18	1.10	0.92
1319	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	21.54	199456.28	-44135.85	12917.60	57053.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
永赢坤益债券基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	富国碳中和一年定期开放债券发起式	30.40	298794.40	-	98823.90	-
5275	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
5276	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.23	-	5.46	-
5277	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.02	250999.95	-	-	-
5278	招商安福1年定开债发起式	40.04	389840.28	-	-	-
5279	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.35	50961.12	-	-	-
5280	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.89	301014.40	-	-	50001.89
5281	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
5282	西部利得双兴一年定开债券发起	2.16	21000.00	-	-	-
5283	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	0.00	-
5284	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.24	86985.32	-	-	-
5285	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5286	大成惠信一年定开债发起式	10.58	100999.90	-	-	-
5287	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.48	-	-	0.01
5288	中加恒享三个月定开债券	26.37	254676.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
永赢坤益债券基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5306	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.31	195629.00	-	-	-
5307	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
5308	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.02	250999.95	-	-	-
5309	招商安福1年定开债发起式	40.04	389840.28	-	-	-
5310	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.35	50961.12	-	-	-
5311	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.89	301014.40	-	-	50001.89
5312	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
5313	西部利得双兴一年定开债券发起	2.16	21000.00	-	-	-
5314	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.24	86985.32	-	-	-
5315	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5316	大成惠信一年定开债发起式	10.58	100999.90	-	-	-
5317	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.48	-	-	0.01
5318	中加恒享三个月定开债券	26.37	254676.05	-	-	-
5319	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.22	100999.90	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
永赢坤益债券基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	永赢丰益债券	86.58	826222.00	-	-	0.00
4519	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4520	永赢汇利六个月定开债	107.39	1004934.09	28355.39	28355.39	0.00
4521	永赢嘉益债券	10.30	100792.75	-0.00	0.00	0.00
4522	永赢久利债券	20.19	193686.02	-	-	0.00
4523	永赢聚益债券A	21.97	198629.48	-	-	0.00
4524	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢乾益债券	64.49	598470.52	-	-	0.00
4527	永赢荣益债券A	10.63	100936.65	-	-	0.00
4528	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4529	永赢泰益债券A	20.26	199780.15	-	-	0.00
4530	永赢通益债券A	24.77	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4531	永赢同利债券A	37.38	344317.27	-	-	0.00
4532	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

244

8185074.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

250

7988676.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

261

7652023.5800

100.00%

0.00%

2022-07-14

256

781278.7282

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	244	8185074.5700	199715.41	100.00	0.41
2023-06-30	250	7988676.2500	199715.41	100.00	1.50
2022-12-31	261	7652023.5800	199715.41	100.00	2.41
2022-07-14	256	781278.7282	0.00	0.00	0.00

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