资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22148.87 99.51%
银行存款和结算备付金 109.86 0.49%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:22258.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4170.68 20.41%
22国开20 30.00 3235.66 15.83%
24附息国债13 30.00 3083.68 15.09%
23国开08 20.00 2060.21 10.08%
21国开08 20.00 2026.86 9.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15029.66 73.54%
国家债券 7119.21 34.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%