英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0557 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0777

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
债券型名次	3992	2471	2641	3438	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.13	7.86	-	7.89
债券型名次	4413	3468	3674	5059	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.20	0.37	0.08	-0.02
3991	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.37	-0.15	0.89	-0.02
3992	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
3993	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.16	0.47	0.09	-0.02
3994	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.49	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.19	0.51	0.59	-0.05
2470	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.19	0.50	0.55	-0.05
2471	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
2472	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
2473	永赢昌利债券C	0.02	0.19	0.58	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	0.34	-0.01
2640	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.23	0.55	0.40	-0.02
2641	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
2642	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.22	0.55	0.25	-0.01
2643	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.23	0.55	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.24	0.02
3437	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
3438	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
3439	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.17	0.74	0.24	0.01
3440	招商添华纯债C	0.00	0.20	0.64	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.37	-0.15	0.89	-0.02
4049	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4050	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
4051	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.16	0.47	0.09	-0.02
4052	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.49	0.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	人保福欣3个月定开债券A	0.31	4.27	7.54	-	9.86
4412	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.31	4.60	7.37	13.66	18.69
4413	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
4414	博时安仁一年定开债发起式C	0.30	3.68	11.88	-	31.20
4415	方正富邦添利纯债C	0.30	5.63	11.08	17.75	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	万家鑫悦纯债C	-0.94	5.13	7.60	15.15	25.21
3467	兴华安丰纯债C	2.25	5.13	7.90	-	8.82
3468	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
3469	永赢稳益债券	0.55	5.13	9.78	17.06	37.27
3470	浙商丰裕纯债A	0.59	5.13	7.76	13.68	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏扬利沣短债C	1.58	4.28	7.86	13.55	17.71
3673	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
3674	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
3675	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.96	10.11
3676	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	博时安悦短债A	1.50	4.85	8.08	-	8.16
5058	博时安悦短债C	1.24	4.33	7.27	-	7.35
5059	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
5060	英大安旸纯债债券C	0.01	4.49	6.86	-	6.88
5061	华商鸿悦纯债债券	-1.51	3.55	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	南方耀元债券	0.02	5.18	7.58	-	7.90
4809	中邮睿泽一年持有债券A	4.03	10.16	7.77	-	7.90
4810	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
4811	长盛安鑫中短债E	1.50	3.84	7.79	-	7.88
4812	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	4.92	7.76	-	7.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	20.41%
22国开20	30.00	3235.66	15.83%
24附息国债13	30.00	3083.68	15.09%
23国开08	20.00	2060.21	10.08%
21国开08	20.00	2026.86	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15029.66	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0560	1.0559	1.0558	1.0558	1.0559
累计净值(元)	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778	1.0779

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