英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0606 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.06亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
债券型名次	2609	1728	2714	2652	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.80	8.19	-	8.39
债券型名次	4031	3406	3536	5066	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	银华绿色低碳债券	0.05	0.21	0.53	1.08	0.40
2608	银华信用四季红债券C	0.05	0.24	0.64	0.98	0.47
2609	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
2610	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
2611	英大安益中短债C	0.05	0.19	0.39	0.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.26	0.61	0.84	0.47
1727	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.09	0.26	0.61	0.84	0.47
1728	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
1729	英大安悦纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.42	0.54
1730	永赢丰利债券A	0.06	0.26	0.72	1.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.26	0.61	0.84	0.47
2713	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.09	0.26	0.61	0.84	0.47
2714	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
2715	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.61	0.75	0.50
2716	永赢颐利债券	0.07	0.25	0.61	0.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.21	0.59	0.89	0.45
2651	银河睿嘉债券C	0.05	0.13	0.43	0.89	0.39
2652	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
2653	永赢诚益债券C	0.07	0.21	0.53	0.89	0.35
2654	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.16	0.53	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.22	0.50	0.58	0.45
3150	银华远兴一年持有期债券	-0.01	0.12	0.67	1.04	0.45
3151	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
3152	英大通盈纯债债券C	0.08	0.22	0.43	0.13	0.45
3153	永赢鼎利债券A	0.05	0.21	0.54	1.05	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.52	6.01	-	6.42
4030	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.52	3.45	6.48	-	11.18
4031	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
4032	招商鑫福中短债C	1.52	3.88	7.31	14.83	17.12
4033	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	汇添富鑫汇债券C	0.39	4.80	8.79	14.08	29.16
3405	平安惠盈纯债C	2.22	4.80	10.41	18.36	17.16
3406	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
3407	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.79	8.75	16.72	37.22
3408	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.37	4.75	8.19	14.50	16.35
3535	兴华安悦纯债C	-1.09	3.35	8.19	-	9.22
3536	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
3537	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.71	8.19	14.17	19.02
3538	中金安盈90天持有中短债C	2.04	4.69	8.19	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	博时安悦短债A	1.75	4.11	7.89	-	8.45
5065	博时安悦短债C	1.49	3.60	7.09	-	7.60
5066	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
5067	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
5068	华商鸿悦纯债债券	0.16	3.73	6.78	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	东方红益丰纯债债券C	1.89	5.00	0.00	-	8.39
4797	工银瑞嘉一年定开债券C	1.01	4.55	8.11	-	8.39
4798	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
4799	长城恒利纯债A	-0.70	1.85	5.32	-	8.38
4800	长信稳航30天持有中短债债券C	1.43	3.30	6.85	-	8.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	180.00	18144.78	15.05%
20国开04	100.00	10522.78	8.73%
22进出15	100.00	10325.98	8.56%
25国开08	70.00	6998.76	5.80%
22国开08	50.00	5150.83	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93453.76	77.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0605	1.0601	1.0600	1.0602	1.0603
累计净值(元)	1.0825	1.0821	1.0820	1.0822	1.0823

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