英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0851

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.06亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
债券型名次	2887	689	1880	1979	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.88	8.19	-	8.64
债券型名次	2658	3266	3369	5092	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.86	1.70	0.83
2886	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.67	1.41	0.65
2887	英大安旸纯债债券A	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
2888	英大安旸纯债债券C	0.03	0.25	0.60	1.21	0.60
2889	英大通盈纯债债券C	0.03	0.09	0.37	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.27	0.62	1.23	0.66
688	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.60	1.22	0.63
689	英大安旸纯债债券A	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
690	永赢久利债券	0.00	0.27	0.48	0.58	0.65
691	永赢泰利债券A	0.05	0.27	0.78	1.45	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.69	1.10	0.67
1879	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.28	0.69	1.48	0.76
1880	英大安旸纯债债券A	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
1881	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
1882	永赢荣益债券C	0.06	0.17	0.69	1.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	银河睿丰定开债券	0.04	0.21	0.68	1.37	0.69
1978	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.32	0.66	1.37	0.72
1979	英大安旸纯债债券A	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
1980	招商招旺纯债C	-0.03	0.32	0.62	1.37	0.72
1981	招商招怡纯债A	0.02	0.23	0.76	1.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
2183	兴业一年持有期债券C	0.01	0.20	0.69	1.32	0.68
2184	英大安旸纯债债券A	0.03	0.27	0.69	1.37	0.68
2185	招商安泰债券B	0.50	-1.94	0.48	2.22	0.68
2186	招商招怡纯债C	0.02	0.22	0.71	1.27	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	兴业纯债6个月定开债券A	2.09	7.14	11.83	20.46	34.69
2657	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.09	4.54	7.76	-	9.99
2658	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
2659	永赢开泰中高等级中短债C	2.09	4.54	8.14	15.36	20.90
2660	招商添华纯债C	2.09	3.96	5.76	9.75	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.98	4.88	9.40	14.17	54.78
3265	平安惠添纯债	1.86	4.88	9.03	16.74	24.66
3266	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
3267	永赢丰利债券A	2.28	4.88	9.56	19.13	32.93
3268	招商添悦纯债C	1.36	4.88	8.99	15.97	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.69	8.19	14.68	18.50
3368	易方达恒惠定开债券发起式	2.28	4.98	8.19	15.94	31.69
3369	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
3370	招商享利增强债券A	3.20	11.08	8.19	-	7.75
3371	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	15.61	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	博时安悦短债A	1.70	3.96	7.69	-	8.57
5091	博时安悦短债C	1.45	3.46	6.89	-	7.70
5092	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
5093	英大安旸纯债债券C	1.78	4.24	7.18	-	7.55
5094	华商鸿悦纯债债券	0.83	3.78	6.86	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4737	长盛安鑫中短债E	2.22	3.85	7.43	-	8.65
4738	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
4739	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.83	4.33	7.34	-	8.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	180.00	18144.78	15.05%
20国开04	100.00	10522.78	8.73%
22进出15	100.00	10325.98	8.56%
25国开08	70.00	6998.76	5.80%
22国开08	50.00	5150.83	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93453.76	77.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-06英大安旸纯债债券型证券投资基金(英大安旸纯债债券A份额)基金产品资...
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04-22英大安旸纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0631	1.0629	1.0628	1.0626	1.0625
累计净值(元)	1.0851	1.0849	1.0848	1.0846	1.0845

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