英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0780

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
债券型名次	3852	2315	2477	3414	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.16	7.89	-	7.92
债券型名次	4463	3455	3641	5060	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.48	0.61	0.01
3851	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
3852	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
3853	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3854	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.22	0.68	0.23	-0.04
2314	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2315	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
2316	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.61	0.06	0.04
2317	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
2476	银华信用双利债券A	0.39	0.97	0.58	3.90	0.39
2477	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
2478	永赢鼎利债券C	0.02	0.13	0.58	0.47	0.02
2479	招商民安增益债券A	0.52	1.74	0.58	8.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
3413	银华永丰债券	0.03	0.17	0.54	0.27	0.03
3414	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
3415	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.16	0.46	0.27	-0.02
3416	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	银河睿嘉债券A	0.01	0.05	0.51	0.66	0.01
4128	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.48	0.61	0.01
4129	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
4130	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
4131	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
4462	人保鑫泽纯债C	0.34	3.58	2.70	10.10	10.55
4463	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
4464	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.33	4.66	9.25	-	8.59
4465	博时裕利纯债债券	0.33	10.58	13.01	20.05	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.96	5.16	8.68	14.94	19.62
3454	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
3455	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3456	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
3457	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.94	4.54	7.89	15.06	28.02
3640	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3641	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3642	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20
3643	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	博时安悦短债A	1.51	4.85	8.14	-	8.16
5059	博时安悦短债C	1.26	4.34	7.35	-	7.36
5060	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
5061	英大安旸纯债债券C	0.04	4.52	6.89	-	6.91
5062	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.44	5.02	0.00	-	7.92
4807	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.32	5.76	0.00	-	7.92
4808	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
4809	中加颐鑫纯债债券C	0.84	6.06	7.73	-	7.92
4810	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	20.41%
22国开20	30.00	3235.66	15.83%
24附息国债13	30.00	3083.68	15.09%
23国开08	20.00	2060.21	10.08%
21国开08	20.00	2026.86	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15029.66	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0559	1.0558	1.0558	1.0559	1.0558
累计净值(元)	1.0779	1.0778	1.0778	1.0779	1.0778

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