英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0559 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0779

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
债券型名次	4007	3814	2850	3381	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.10	7.87	-	7.91
债券型名次	4274	3472	3676	5084	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	银河睿丰定开债券	0.00	0.13	0.53	-0.26	0.00
4006	银华永丰债券	0.00	0.13	0.45	0.28	0.00
4007	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
4008	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
4009	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03
3813	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3814	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3815	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.12	0.43	0.40	-0.02
3816	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.18	0.49	0.63	-0.01
2849	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06
2850	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
2851	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
2852	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.49	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
3380	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
3381	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3382	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
3383	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	银河睿丰定开债券	0.00	0.13	0.53	-0.26	0.00
4036	银华永丰债券	0.00	0.13	0.45	0.28	0.00
4037	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
4038	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
4039	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	泰康信用精选债券C	0.63	4.86	9.26	15.86	20.98
4273	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.84	18.92
4274	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
4275	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
4276	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	15.46	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.37	66.86
3471	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3472	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
3473	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3474	招商招惠3个月定开债发起式A	1.05	5.10	8.46	16.73	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.52	4.88	7.87	-	11.82
3675	万家家享中短债C	1.37	4.51	7.87	13.85	16.07
3676	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
3677	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
3678	东方恒瑞短债债券B	1.92	4.76	7.86	13.60	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	博时安悦短债A	1.54	4.77	8.10	-	8.18
5083	博时安悦短债C	1.28	4.26	7.29	-	7.37
5084	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
5085	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89
5086	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	华安鼎丰债券发起式C	0.67	4.52	9.51	-	7.91
4818	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91
4819	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
4820	长盛安鑫中短债E	1.53	3.81	7.77	-	7.90
4821	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	20.41%
22国开20	30.00	3235.66	15.83%
24附息国债13	30.00	3083.68	15.09%
23国开08	20.00	2060.21	10.08%
21国开08	20.00	2026.86	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15029.66	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0557	1.0555	1.0557	1.0560	1.0559
累计净值(元)	1.0777	1.0775	1.0777	1.0780	1.0779

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