我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.91 |
703.79 |
167.10 |
411.07 |
185.92 |
| 本期利润(万元) |
210.89 |
801.89 |
79.63 |
584.61 |
221.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
176.38 |
0.00 |
308.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20306.41 |
20236.28 |
26518.28 |
26438.65 |
36205.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.91 |
33.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
26525.56 |
35383.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26525.56 |
35383.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
26579.51 |
35416.93 |
| 负债合计(万元) |
6334.85 |
8973.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
20244.66 |
26443.89 |
| 未分配利润(万元) |
235.37 |
438.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.72 |
107.79 |
| 投资收益(万元) |
897.56 |
448.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.07 |
173.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1104.34 |
729.36 |
| 管理人报酬(万元) |
94.62 |
57.23 |
| 托管费(万元) |
25.23 |
15.26 |
| 其它费用(万元) |
24.03 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
302.40 |
144.73 |
| 利润总额(万元) |
801.94 |
584.63 |
| 净利润(万元) |
801.94 |
584.63 |
